في عالم الأسواق المالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية.
في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي.
مؤشر الداو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1% مع بداية تعاملات اليوم الجمعة ليستقر حول 38541 دولار . بعد أن ارتفعت الأسهم مساء أمس مع صدور تقارير الأرباح من عمالقة التكنولوجيا أبل وأمازون وميتا. كما حظيت الأسهم بدعم من عدة بيانات اقتصادية، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن مؤشر ستاندرد آند بورز لشهر يناير الذي جاء أفضل من المتوقع وقفزة في الإنتاجية في الربع الرابع.
ذلك بعد أن تراجعت الأسهم يوم الأربعاء بسبب حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول بنبرة حذرة في مؤتمره الصحفي بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما زاد من الضغط على الأسهم، لكن سرعان ما عادت الأسواق للارتفاع بمجرد صدور بعض نتائج الأرباح، ومواصلة عائد سندات الخزانة الأجل 10 سنوات في التراجع إلى 3.88%.
وعلى الرسم البياني يواجه مؤشر داو جونز مقاومة عنيفة بالقرب من 38600 دولار مما يحد من ارتفاعه فوق مستويات 38656 دولار. ولا يزال الدعم الرئيسي لاستمرار الارتفاع عند 37379 دولار في المدى المتوسط، ولكن على المدى القصير يجب أن يعزز الثبات فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 30 يوما عند 37921 حركة السعر الايجابية . ويبقى السبب الوحيد لاحتمال الهبوط هو وجود نموذج دايفرجنس في مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي طوال الأسبوع. وهذا يعني أن حركة السعر لداو
جونز شهدت ارتفاعات أعلى بين 20 ديسمبر 2023 و 22 يناير 2024، بينما شهد مؤشر القوة النسبية ارتفاعات
أقل خلال تلك الفترة الزمنية. ويتبع هذا النمط عادة انعكاس هبوطي في المدى الطويل.
38074-38284-38408 مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 38656 - 38780 - 38989
مؤشر S&P500
ارتفع مؤشر 500 S&P مع بداية تداولات الجمعة ليستقر عند 4932 دولار، بعد نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى التي عوضت تراجعات الأربعاء عندما شهدت Microsoftg Alphabet انخفاض أسهمهما على الرغم من تحقيق أرباح أقوى من المتوقع. كما تلقت السوق دفعة من التقارير التي تشير إلى مرونة الاقتصاد تزامناً مع انخفاض الضغوط التضخمية. ومثل هذه البيانات يمكن أن تزود بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأدلة التي يسعى إليها لتباطؤ التضخم قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة، وهو ما ظهر في التصريحات التحذيرية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
والآن تترقب الأسواق أرقام NFP فبينما قلل باول من احتمال خفض أسعار الفائدة في مارس، قال أيضا: " إذا رأينا ضعفًا غير متوقع في سوق العمل، فمن المؤكد أن ذلك سيؤثر على التخفيض عاجلاً". لذا يعتبر اليوم مهماً للأسواق فإذا أظهر تقرير الوظائف قفزة أعلى في معدل البطالة الذي يبرر خفض مارس.
فسيتضح اتجاه السوق.
وعلى الرسم البياني ارتفع مؤشر SP500 بقوة أمس، حيث تعافى بنسبة تزيد عن 1% وظل مرتفعا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة (SMA) بالقرب من 4840 دولار، وهذه اشارة على بقاء الاتجاه الصاعد في السيطرة حالياً. وقد يحقق أعلى مستوياته على الإطلاق في المدى القصير مع ملاحظة أنه يتداول أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم بالقرب من 4450 دولار مما قد يشير الى ذروة
الشراء في المدى المتوسط ويدعم الارتداد في تصحيح هابط.
4847-4885-4909 مستويات الدعم
5015-4977-4954 :مستويات المقاومة
)XAU_USD( الذهب
ارتفع سعر الذهب إلى 2064 دولار أمس ليبدأ تعاملات اليوم الجمعة بالقرب من 2055 دولار، حيث تظهر المؤشرات استقرارًا بالقرب من مستويات التشيع الشرائي، وعلى الجانب الأساسي تنتظر الأسواق أرقام الوظائف غير الزراعية الرئيسية لشهر يناير المقرر صدورها اليوم بينما أدت أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية الأعلى من المتوقع من الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار ودعمت قوة الذهب.
أيضاً قال رئيس الفيدرالي باول أنه من غير المرجح أن يصل البنك إلى مستوى الثقة بحلول مارس لبدء التيسير النقدي. وكرد فعل، ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء حيث بدأت الأسواق في التخلي عن توقعات التخفيضات العاجلة، ولكن البيانات الواردة ستوجه البنك في النهاية بشأن توقيت دورة التيسير النقدي. وفي حالة ظهور أرقام سوق العمل ضعيفة، فقد يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع، حيث تميل التوقعات بشان انخفاض أسعار الفائدة إلى إفادة الأصول التي لا تدر عوائد.
وعلى الرسم البياني اليومي تظهر المؤشرات زخم صاعد في السوق. مع وجود ميل إيجابي في مؤشر
القوة النسبية (RSI) ومؤشر (MACD) ، وهذا يدل على اتجاه صاعد وهيمنة مستمرة من قبل المشترين. كما إن استقرار السعر فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 20 و100 و 200 يوم يعزز السيطرة الصاعدة الحالية، وبالتحول إلى عرض إطار زمني أقصر الأربع ساعات، يبدو أن المؤشرات مسطحة، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى تباطؤ الزخم وهو أمر نموذجي يحدث في حالات الشراء العالية. وقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل حيث قد يبدأ المشترون في جني الأرباح، مما يؤدي
إلى انخفاض السعر في المدى القريب.
2017.30-2035- 2044.80 :مستويات الدعم
2090.60-2074-2064.30 :مستويات المقاومة
الباوند مقابل الدولار (GBP/USD)
استعاد زوج GBP/USD استقراره فوق مستوى 1.2700 خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة. بعد أن قرر بنك إنجلترا (BoE) إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند 5.25% في اجتماعه في يناير أمس، مشيرًا إلى الحاجة لرؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيستمر في الانخفاض، وسط ترقب المستثمرين الأرقام تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي اليوم للحصول على زخم اتجاه جديد
حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن البنك المركزي سوف يؤجل تخفيض أسعار الفائدة حتى يرى المزيد من الأدلة على أن التضخم تحت السيطرة بشكل مستدام، وتحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي بشكل ملحوظ في يناير، في الوقت الذي تسعر فيه الاسواق
احتمالية بنسبة 96% لخفض أسعار الفائدة في مايو، مما يعطي بعض القوة للزوج.
وعلى الرسم البياني تظهر المقاومة في المنطقة 1.2770-1.2780 والتي سيكون اختراقها دفعه لاستهداف الباوند دولار لمستويات 1.2800 ثم منطقة المقاومة العنيدة 1.2825-1.2830، وهي ذروة عدة أشهر لامسها السعر في ديسمبر والتي سيؤدي اختراقها بثبات الاعادة اختبار مستوى 1.2900، في طريق السعر إلى المستوى المهم عند 1.3000. وفي سناريو آخر، يبدو أن أي تراجع تصحيحي سيواجه بعض الدعم بالقرب من 1.2700 قبل اختبار منطقة الدعم الرئيسية عند 1.2625 وهو أدنى مستوى خلال عدة أسابيع، والاختراق المقنع تحته سيستهدف المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA)، بالقرب من منطقة 1.2560 وهي نقطة محورية رئيسية. إذا تم اختراقها بثبات فقد يغير الاتجاه على المدى
القريب لصالح الهبوط القوي فنياً للزوج.
1.26131.2673- 1.2709 مستويات الدعم
1.2876-1.2816-1.2781 :مستويات المقاومة
اليورو دولار EUR/USD)
تماسك زوج EUR/USD بعد الخسائر الأخيرة ليحوم حول مستوى 1.0870 خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة. ومن الممكن أن يجد الزوج منطقة مقاومة قوية حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يوما (EMA) عند مستوى 1.0882 متبوعا بالمستوى المهم عند 1.0900 في المدى القريب.
وعلى الرسم البياني يعتبر الاختراق القوي فوق منطقة المقاومة قوة للسعر ليستهدف مناطق حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.0919 متبوعا بالمقاومة الرئيسية عند مستوى 1.0950 . ومع ذلك، يظهر التحليل الفني لزوج يورو/دولار زخما هبوطيا في السوق مع وجود مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يوما (RSI) تحت مستوى 50
كما يشير مؤشر (MACD)، إلى حدوث تحول في اتجاه الزوج مع وضع خط الاشارة أسفل خط الوسط. حيث يمكن للمتداولين انتظار تأكيد مؤشر MACD قبل القيام باتخاذ مراكز جديدة قوية على الزوج في المدى القريب. ويقع الدعم الرئيسي للسعر عند 1.0850 والذس سيؤدي اختراقه لاستهداف مستوى الدعم التالي عند 1.0800 والاختراق تحته بثبات قد يدفع الزوج إلى إعادة اختبار القاع الأسبوعي عند
1.0779 ويمكن أن يقترب من مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0750 في المدى المتوسط.
1.0776-1.0820-1.0847 :مستويات الدعم
1.0970-1.09261.0900 :مستويات المقاومة
--------------------------------------
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية.
