في عالم الأسواق المالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية.
في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي.
مؤشر الداو جونز
انخفض مؤشر داوجونز بحوالي 27430 نقطة أو 0.71%، ليستقر عند 38375.12 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ذلك بعد أن تراجعت الأسهم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط تراجع توقعات تخفيضات الفائدة بعد تصريحات باول أمس، فقد لا يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بالقدر المتوقع . كما أدت النتائج
السلبية من ماكدونالدز إلى إضعاف معنويات المستثمرين في سوق الأسهم.
وبعد أن انخفض سهم ماكدونالدز بنسبة 13.7 زادت المخاوف بشأن أرباح الشركات غير التكنولوجية وما إذا كان بإمكانها تحقيق تقدم خلال بقية موسم نتائج الارباح الحالي. فتراجع داوجونز من أعلى مستوياته على الإطلاق ويختبر حاليا دعم خط الاتجاه عند 38264 دولار. فعلى المدى القصير، قد يؤدي كسر الدعم إلى اختبار منطقة الدعم التالي حول 37840، والتي كانت أعلى مستوى في أواخر ديسمبر، وبثبات السعر تحت ذلك سيكون مستوى 37100 الهدف التالي للسعر.
لكن الإغلاق فوق مستوى 38500 سيدفع السعر للوصول إلى مستويات قياسية جديدة، وهو الاحتمال الأضعف في أعقاب قرار الفيدرالي الذي جاء بعد الخسائر بسبب اعلان أرباح الغايت ومايكروسوفت. لكن يمكن أن يشكل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوما دعمًا متواضعا وسيكون الارتداد فوقه عند مستوى
38068 دولار فرصة لاستهداف القمم السابقة للسعر.
37847-38068-38201 :مستويات الدعم
38820-38601-38467 مستويات المقاومة
مؤشر S&P500
أنهى مؤشر S&P500 تداولات أمس منخفضا بنسبة 0.3% ليبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء عند 4949 دولار. حيث واجهت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضا كبيرًا، كرد فعل مباشر على تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأخيرة. والذي أشار إلى أن الفيدرالي لا يفكر في تخفيض أسعار الفائدة قريباً. مما أدى إلى تحول في معنويات المستثمرين، خاصة بعد سلسلة من مكاسب السوق بعد بيانات الوظائف
الإيجابية وتقارير الأرباح القوية من عمالقة التكنولوجيا.
كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاد إلى 4.158%، وهي الزيادة التي عادة ما تزيد الضغط السلبي على الأسهم، ويمكن أن تؤدي العوائد المرتفعة إلى إضعاف شهية الأسواق للأصول الأكثر خطورة، لأنها تجعل السندات الحكومية الأكثر أمانًا أكثر جاذبية. لذا يمثل هذا الارتفاع في العائدات عاملا رئيسيا في التراجع الحالي للسوق، مما يؤكد حساسية الأسهم لتوقعات أسعار الفائدة.
وبسبب حالة عدم اليقين في الأسواق والتي عادة ما تعطي المستثمرين حجة لجني الأرباح عند ذروة الشراء يمكن أن تهبط الأسعار في تصحيح قد يصل الى 4910 دولار في المدى القريب، وعلى الرسم البياني اليومي ترى إن مؤشر 500 S&P يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في منطقة ذروة الشراء، وأقرب دعم له هو المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 4778.21 وهذا هو الهدف الذي يسعى المستثمرون لتحقيقه
في المدى المتوسط، قبل الارتداد نحو قممه السابقة.
4896-4915-4926 :مستويات الدعم
4980-4961-4950 :مستويات المقاومة
06.02.2024
)XAU_USD( الذهب
شهد سعر الذهب (XAU/USD) تداولات ضمن نطاق ضيق خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء ويتداول بالقرب من 2027 دولار، ليعزز خسائره المستمرة مؤخراً، حيث ان الخلفية الأساسية المختلطة للأسواق تستدعي بعض الحذر للمتداولين قبل اتخاذ مراكز بيع جديدة لتصحيح السعر من منطقة 2065
دولار، أو القمة الشهرية للسعر.
حيث تستمر البيانات الأمريكية في الإشارة إلى اقتصاد لا يزال مرنا وقوياً وتمنح الفيدرالي مساحة أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة بعد التعليقات المتشددة للعديد من مسؤولي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس الفيدرالي جيروم باول، مما قلص توقعات تخفيف السياسة في عام 2024. وكان هذا عاملاً رئيسياً وراء الارتفاع الحاد الأخير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، والتي من بدورها
تدعم الدولار وتحد من مكاسب سعر الذهب.
ومن منظور فني، يعتبر الاختراق والثبات أدنى منطقة الدعم عند 2012-2010 دولار استمرار هبوط السعر
نحو اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2000 دولار. والاختراق الواضح بثبات تحته يعتبر حافز جديد الاستمرار الهبوط نحو دعم المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) حول منطقة 1984-1983 دولار. من الممكن أن ينخفض الذهب بعد ذلك لاختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم المهم للغاية، بالقرب من منطقة 1965 دولار. وفي سناريو صاعد سيكون اختراق السعر وثباته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما، بالقرب من منطقة 2033 دولار، قوة صاعدة يمكن أن تستهدف المقاومة بالقرب من منطقة
2055-2054 دولارا قبل منطقة 2065 دولار في المدى المتوسط.
1999-2010-2016 : مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 2032 - 2039 - 2050
اليورو دولار EUR/USD)
يحوم زوج EURUSD بالقرب من 1.0750 خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاضه الأخير بسبب التصريحات المتشددة لجيروم باول، والذي أكد على أهمية وصول التضخم نحو هدف 2 للبدء في تخفيض الفائدة، إلى جانب تسارع نشاط مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة بقراءة 53.4 في يناير متجاوزا التوقعات، وارتفاع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.5. مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضغط هبوطي على الزوج.
كما تزايدت الضغوط على اليورو بفعل بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المنتجين الأوروبي، فيما يواجه الاتحاد الأوروبي ركوداً قد يستدعي تخفيف سياسة البنك المركزي. وسط توقعات باستمرار التضخم في أوروبا فوق هدف البنك المركزي حتى عام 2025. وسيراقب المستثمرون باهتمام خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الوضوح حول تعديلات السياسة النقدية المحتملة. كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر خلال الاسبوع الحالي مما سيوفر رؤية حول الظروف
الاقتصادية لمنطقة اليورو.
على الرسم البياني انخفض الزوج إلى أدنى مستوياته خلال عدة أسابيع بالقرب من 1.0720 ليخترق بذلك مستوى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة (SMA) عند 1.0840 غير أن الزوج لا يزال أدنى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم بالقرب من 1.0850، ويواجه الزوج حاليا دعما فنيا عند أدنى مستويات ديسمبر. وعليه يمكن لزوج يورو دولار اعادة اختبار الدعم الرئيسي عند 1.0700 في المدى القريب، ويمكن رؤية بعض الارتفاع على السعر في حال اختراق للمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم و50 يوما بالقرب من
1.0900 على التوالي في المدى البعيدg 1.0850
1.0677-1.0706-1.0723 مستويات الدعم
1.0803-1.0775- 1.0757 مستويات المقاومة
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية.
