التحليلات اليومية للاسواق المالية الذهب و الداوجونز و اليورو دولار و غيرها FOREX 2024 2024/02/12

 

في عالم الأسواق المالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية.

في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي

اولا US30

مؤشر الداو جونز

ارتفع مؤشر داو جونز بشكل متواضع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين ليستقر عند 38687 دولار. ومن المقرر ان يعلن حوالي 61 شركة عن ارباحهم خلال هذا الأسبوع، بما فيها أسهم . الاقتصادية، وإنستاكارت. وشركات مثل AutoNation, كرافت هاينز هاسبرو و كوكا كولا مما سيعطي للأسواق نظرة حول حالة المستهلك الأمريكي. وتبقى النظرة متفائلة بشأن قائمة تقارير الأرباح ذلك لأن الاقتصاد كان قوياً مؤخراً.

كما ستترقب الأسواق أيضًا أرقام وبيانات مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس تضخم رئيسي ومن المقرر صدوره صباح غد الثلاثاء. كما ستصدر المزيد من البيانات الاقتصادية الرئيسية يومي الخميس والجمعة، بما في ذلك قراءة شهر يناير بشأن مبيعات التجزئة والإنتاج والواردات والصادرات والإسكان ومؤشر أسعار المنتجين مما سيجعل تقلبات الأسعار كثيرة وكبيرة خلال هذا الأسبوع.

وفنيا لم يتمكن مؤشر داو جونز، على عكس المؤشرات الأخرى، من تحقيق مستوى قياسي جديد حتى الآن، ولكن يستمر في الارتفاع نحو منطقة 38800 قبل اختبار المستوى الرئيسي عند 40000 حيث يبقى الاقتصاد الأمريكي وأرقام التوظيف قويين. وفي حالة حدوث ارتداد، فقد يتم إعادة اختبار دعم 31 يناير عند 38583 وخط الاتجاه الصعودي من أكتوبر إلى فبراير عند 38470 لكن الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط لا يزال أقوى على الرغم من أن مؤشرات الزخم تجتمع في المنطقة المتوسطة للسعر دون

اتجاه واضح.

38362-38513-38604 مستويات الدعم

39028-38877-38786 مستويات المقاومة

ثانيا مؤشر الدولار الأمريكي

مؤشر الدولار الأمريكي

أنهى مؤشر الدولار DXY أسبوعًا آخر في المنطقة الإيجابية، ليبدأ تعاملات اليوم الاثنسن بالقرب من 104.04 نقطة. وعلى الرسم البياني الأسبوعي نلاحظ أن المؤشر اختتم الأسبوع بعيدًا عن مستوى الدعم مع تكون شمعدان الشهاب الذي يعتبر إشارة هبوط تشكلت بعد حركة صعود كبيرة. لكن الأسواق تنتظر صدور العديد من أرقام بيانات الاقتصاد الأمريكي المهمة خلال هذا الأسبوع مما سيجعل حركة الأسعار

في تذبذب مستمر.

وفنياً من المحتمل أن يتم جني الأرباح حول المقاومة من 104.15 الى 104.75 نقطة على الرسم البياني اليومي، ويعتبر الارتداد من مستويات 104.75 بمثابة قوة لإعادة اختبار محتملة للدعم عند 103.60، وهو مستوى مدعوم بالمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم ودعم القناة الممتدة من القاع عند 100.62 نقطة.

كما ان الارتداد من منطقة الدعم المذكورة أعلاه هو أيضًا سيناريو محتمل أيضاً إذا رأينا إغلاقا آخر فوق المقاومة الحالية، فمن المرجح أن على الأطر الزمنية الأقل أن يقوم السعر بإعادة اختبار للمقاومة استعداداً لاستهداف أعلى مستوياته الجديدة منذ بداية العام بالقرب من المقاومة اليومية عند 105.04 نقطة.

102.20-103.20 103.60 :مستويات الدعم

107.30-105.90-104.75 :مستويات المقاومة

ثالثا S&P500

مؤشر S&P500

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية التحرك الايجابي الأسبوع الماضي. وانتعش كل من مؤشري ناسداك 100 ومؤشر S&P500 إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق ليبدأ ستاندرد أند بورز تعاملات اليوم الاثنين أعلى مستوى 5000 دولار . فقد ارتفع إلى الأعلى بفضل النشاط الاقتصادي المرن وتباطؤ التضخم.

وهذا يمثل ربحًا بمقدار 1000 نقطة في أقل من ثلاث سنوات.

وعلى الرسم البياني، في حين أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يظهر احتمالية حدوث انحراف سلبي وإشارة واضحة للتشبع في الشراء على الإطار الزمني الأسبوعي، فإن الاتجاه الصعودي لايزال مسيطراً في المدى القريب والمتوسط، خاصة بعد حركة السعر الأسبوع الماضي والتي أعادت اختبار مقاومة القناة كدعم عند 4607، فإن الأمر يتعلق بكل بساطة باعادة اختبار مستوى الدعم الجديد عند 5000 هذا الأسبوع.

لذلك، فإن المزيد من الارتفاع فوق 5000 هذا الأسبوع هو الستاريو الأكثر ترجيحا وغني عن القول أنه ينبغي أن يكون هذا الأسبوع مهماً جداً بالنسبة لقطاع الأسهم الأمريكية، خاصة مع صدور بيانات التضخم الأمريكية وأرقام مبيعات التجزئة وأرقام ثقة المستهلك من التقويم الاقتصادي.

4993-5000-5017 مستويات الدعم

مستويات المقاومة : 5037 - 5047 - 5063

رابعا gold

)XAU_USD( الذهب

يستعد سعر الذهب إلى تمديد الاتجاه الهابط مع بداية الأسبوع الجديد ليتداول بالقرب من 2023.50 دولار اليوم الاثنين. حيث ستبقى الأسواق في هدوء قبل عاصفة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم غد الثلاثاء، وتسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 16% فقط لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس. وفي الوقت نفسه تبلغ احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في اجتماع مايو

حوالي 60%.

لذا من المرجح أن يحافظ سعر الذهب على زخمه الهبوطي وسط تداولات حذرة تقودها بيانات الاقتصاد

الأمريكي، واحتمال تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعلى الرسم البياني اليومي . يحاول سعر الذهب الاختراق هبوطيًا لدعم خط الاتجاه الصاعد عند 2023 دولار. وسيؤدي إغلاق الشمعة

اليومية تحت هذا المستوى إلى حدوث هبوط قد يختبر مستوى 2000 دولار.

وسيكون خط الدفاع الأخير لمشتري الذهب عند المتوسط المتحرك البسيط الصاعد لمدة 100 يوم (SMA) عند 1990 دولار. كما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) للسلبية ، مما يشير إلى أن هناك مجالاً أكبر المزيد من الهبوط. لكن في حا تم اختراق خط الاتجاه عند 2023 دولار، فسوف تختبر اسعار الذهب منطقة العرض بين 2030 دولار و 2035 دولار وهي منطقة التقاء المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 21 يوما و50 يوما. بعد ذلك سيستهدف مستوى المقاومة القوية عند 2040 دولار ولن يكون هناك أي ارتفاعات

قوية إلا في حال اختراق هذه المقاومة.

2007.20-2014.80 - 2019.50 : مستويات الدعم

2041.20-2033.50 - 2028.80 :مستويات المقاومة

خامسا GBPUSD

الباوند دولار GBP/USD)

واصل الجنيه الإسترليني خسائره مقابل الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، ليتداول الباوند دولار بالقرب من 1.262 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين. وكان الأمر كله يتعلق بتسعير السوق لتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر يناير، والذي أبقى الدولار الأمريكي مرتفعا خلال الأسابيع الأخيرة.

كما انخفضت احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس إلى ما يقرب من 20% هذا الأسبوع. مقارنة باحتمال 68.1 في بداية العام. وفي الوقت نفسه، اعلن بنك إنجلترا تثبيت الفائدة البريطانية لكنه فشل في التأثير على الجنيه الإسترليني. حيث يرى المسؤولون إنه ما زال من السابق لأوانه الإعلان عن السيطرة على التضخم، وتقوم الأسواق الآن بتسعير التخفيضات هذا العام وسط بيانات متضاربة وعدم

يقين مسيطر على الأسواق.

وفنياً تشير التوقعات قصيرة المدى الزوج GBP/USD إلى أن التماسك الحالي ربما يشير إلى أن موجة هبوطية جديدة قريبة. مع ذلك، يحتاج السعر إلى حركة مستدامة تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1.2565 لتمديد الاتجاه الهبوطي. كما يستقر مؤشر القوة النسبية دون مستوى 50، مما يدل على أن الاحتمالية الهبوطية لا تزال قائمة. ومما يضيف قوة إلى الاتجاه الهبوطي هو أن المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يوما على وشك تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوما من الأعلى فإذا حدث التقاطع فسيكون الهبوط قوياً قد يختبر الدعم عند 1.2488. لكن إذا تمكن الزوج من الثبات أعلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، فسيتوجه لاختبار مستوى المقاومة 1.2675. وسيكون الاختراق فوق هذا

المستوى قوة صاعدة للتغلب على المقاومة بالقرب من 1.2775 في المدى المتوسط.

1.253-1.258-1.262 :مستويات الدعم

1.273-1.267-1.264 مستويات المقاومة

سادسا EUR USD

اليورو دولار (EUR/USD)

بعد انتعاش لمدة يومين، استمر زوج يورو دولار EUR/USD في الحفاظ على زخمه الصعودي وأغلق على ارتفاع متواضع يوم الجمعة. ويستمر الزوج في التحرك بشكل جانبي عند مستوى 1.0792 خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين تزامناً مع استمرار بحث المستثمرين عن محفزات جديدة في الأسواق.

بعد أن تفوق الدولار الأمريكي على منافسيه مؤخراً بعد أرقام سوق العمل القوية والتي فاقت التوقعات بكثير. أسبوع. وفي الوقت نفسه، يبدو أن التعليقات الحذرة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن توقيت خفض الفائدة تدعم اليورو بشكل كبير .

وبالنظر إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتفع الزوج فوق منطقة المقاومة 1.0750. لكن يواجه الارتفاع مقاومة بالقرب من مستوى 1.0810. وهو قريب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 1.0897 إلى أدنى مستوى عند 1.0722. وفي حال استمر الارتفاع فستكون المقاومة التالية بالقرب من 1.0830 أو المتوسط المتحرك البسيط 100، كما يوجد أيضًا خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مستوى المقاومة عند 1.0830 على نفس الرسم البياني ، والإغلاق فوق منطقة 1.0830 قد يدعم مزيد من الارتفاعات. لكن في حال اخترق السعر الدعم عند 1.0785 فسيكون السناريو

الهابط هو الأقوى.

1.0746-1.0759- 1.0767 :مستويات الدعم

1.0818-1.0803- 1.0790 :مستويات المقاومة

---------------

انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة 

افتح حساب حقيقي 

نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية.