في عالم الأسواق المالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية.
في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي
أولا : مؤشر الداوجونز
وقد شهد مؤشر داو جونز أسوأ يوم له منذ مارس 2023، لكنه لا يزال مرتفقا لهذا العام. وسط ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.315%، وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يناير وفقا للبيانات الصادرة أمس. وعليه ترتفع التوقعات الآن بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة لأول مرة في يونيو أو يوليو، بعد توقع التخفيضات في البداية في أقرب وقت في مايو، مالم تحدث مفاجآت بانخفاض سريع وشديد في نشاط سوق العمل أو صدمة جيوسياسية جديدة.
وفنيا يتداول المؤشر حالياً بالقرب من دعم رئيسي بين 38208 380380 دولار ففي حال تم الاختراق أدنى هذه المنطقة سيكون الهدف التالي عند الدعم 37379 دولار، أما في حال ارتداد السعر للأعلى فسيعود الاختبار قممه السابقة. لكن المؤشرات الفنية تعطي اشارة سلبية في المدى البعيد واشارة تشبع بيعي في المدى القريب مما يدل على احتمال توقف السعر في اتجاه عرضي لجمع الزخم، غير أن السعر لايزال على الرسم البياني اليومي أعلة بكثير من المتوسط المتحرك البسيط عند 35079 دولار مما قد يجعل المؤشر في حالة من التذبذب هبوطاً وصعوداً في المدى المتوسط ويبقي الاتجاه العام صاعد على المؤشر.
37468-37832-38052 مستويات الدعم
39076-38711-38492 :مستويات المقاومة
14.02.2024
ثانيا 500 S&P
شهد مؤشر 500 S&P انخفاضا قوياً امس ليبدأ تعاملات اليوم الأربعاء عند 4955 دولار بعد فشل محاولته للحفاظ على ارتفاعه التاريخي فوق 5000 نقطة، حيث وصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد عند 5048.39 أمس مدعوما بالتقدم في عدد قليل من أسهم قطاع التكنولوجيا، بقيادة Nvidia
لكن ارقام مؤشر أسعار المستهلك امس جاءت أعلى من التوقعات مما تسبب في زيادة التقلبات والهبوط بشكل ملحوظ ولا نستبعد حدوث رد فعل شراء الشائعات وبيع الحقائق في المدى القصير. وقد يشهد السوق المزيد من عدم اليقين خاصة مع خروج السعر من منطقة ذروة الشراء على المدى القصير. فالانخفاض الحالي لايزال تصحيحاً وليس اتجاه رئيسي مما يجعل التقلبات في كلا الاتجاهين وارد.
وفنياً يتداول مؤشر S&P500 بالقرب من دعم متوسط عند 4948 دولار ومن الممكن أن يحدث حركة عرضية جانبية لجمع الزخم في الأسواق، كما أن السعر يقع أعلى امتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 4490 دولار وهذا قد يدعم المزيد من التصحيح الهابط وفي نفس الوقت قد ترى اعادة اختبار للقمم السابقة نظراً لأن الاتجاه الرئيسي لايزال صاعد وتوضح مؤشرات الزخم الفنية أن السعر خرج للتو من منطقة ذروة الشراء مما يدعم المزيد من التصحيح الهابط الذي قد يصل إلى 4853 دولار في المدى المتوسط .
4853-4900-4928 مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 4985 - 5013 - 5060
ثالثا الذهب (XAU/USD)
يتحرك سعر الذهب (XAU/USD) حالياً بشكل جانبي لجمع المزيد من الزخم الهابط بالقرب من 1992.50 دولار . بعد أن هبط إلى ادنى الدعم الرئيسي 2000 دولار ويتارجح بالقرب من أدنى مستوى له خلال شهرين مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تبدو الأسواق الآن مقتنعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول في أعقاب الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال مرنا والتضخم الثابت الذي يظل داعما لعوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة ويستمر في الضغط على الذهب عديم العائد .
وبعد بيانات أمس ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر. كما أن الانخفاض الحالي
في أسواق الأسهم العالمية يساعد الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا، لكن يبقى المسار الأقل مقاومة هبوطيًا، وبالتالي، فإن أي محاولة للتعافي قد ينظر إليها على أنها فرصة بيع في المدى القريب والمتوسط
ومن منظور فني. يعتبر الهبوط تحت المنطقة 1990-1988 دولار بمثابة استمرار الهبوط، وحافز جديد المزيد
من الحركة الهابطة على المدى القريب. وقد ينخفض سعر الذهب بعد ذلك إلى مستوى دعم متوسط بالقرب من منطقة 1952-1950 دولار قبل أن ينخفض في النهاية إلى أدنى مستوى في نوفمبر 2023 حول منطقة 1932-1931 دولار. لكن السعر لايزال أعلى الدعم عند 1990 دولار وفي حال عودته الأعلى مستوى
2000 دولار فسيواجه مقاومة شديدة بالقرب من منطقة 2011-2012 دولار، لكن اذا تجاوز مستوى 2015 دولار، فقد يحدث ارتفاع تغطية المراكز المكشوفة ويرتفع إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوم
بالقرب من منطقة 2030 دولار.
1948-1967.60-1979.40 مستويات الدعم 2034-2014.75- 2002.97 مستويات المقاومة
14.02.2024
رابعا النفط الخام (WTI)
النفط الخام (WTI)
ارتفع سعر النفط الخام (WTI) لليوم السابع على التوالي، حيث اختبر مستوى 78.00 دولارا للبرميل قبل ان يستقر بالقرب من 77.40 دولار مع بداية تعاملات اليوم الاربعاء، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الحفاظ على ارتفاع النفط الخام، لكن فائض إمدادات النفط الخام الأمريكي يضغط على أسواق الطاقة. إلى جانب تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الذي كان أعلى من المتوقع مما أدى إلى
تقييد معنويات المستثمرين.
والآن تقوم الأسواق بتسعير أول تخفيض السعر الفائدة الفيدرالي في يونيو، مما يساعد على إبقاء أسعار برميل النفط تحت الضغط. ولا تزال العوامل الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي للزخم الصعودي للنفط الخام حيث يبدو أن وقف إطلاق النار في صراع غزة لا يزال بعيد المنال، ويستمر الصراع الروسي الأوكراني بالتأثير في أسواق أوروبا حيث تؤثر العقوبات على أسواق النفط الخام الروسي. كما أظهرت الأرقام الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) زيادة مفاجئة قدرها 8.52 مليون برميل في تدفق إمدادات النفط
الخام الأمريكي، مما قد يؤثر سلبا في الأسعار.
وعلى الرسم البياني لا يزال الزخم على المدى القريب صعوديا بقوة، مع تداول السعر خلال اليوم أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة (SMA) بالقرب من 74.72 دولازا. فقد أدى الارتفاع الاخير إلى ترك السعر في المنطقة الايجابية، لكن الفشل في الصعود فوق المقاومة الرئيسية بين 78.00 و 77.77 دولار سيؤدي إلى الارتداد هبوطاً وقد يمتد إلى أدنى مستويات أوائل فبراير بالقرب من 72.00 دولار.
76.07-76.68-77.04 : مستويات الدعم
78.74-78.14-77.77 :مستويات المقاومة
خامسا اليورو دولار EUR/USD)
اليورو دولار EUR/USD)
يتداول زوج EUR/USD حول منطقة 1.0710 خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر. حيث حصل الدولار الأمريكي على الدعم بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية القوية لشهر يناير، مما قلل من التوقعات بخفض وشيك لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي
الفيدرالي في مارس.
كما وجد اليورو بعض الدعم من بيانات الثقة الاقتصادية الأفضل من المتوقع من كل من منطقة اليورو
والمانيا، والتي صدرت أمس. وينتظر المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية المقرر صدورها
اليوم الأربعاء بالإضافة إلى ذلك. سوف يترقب السوق خطاب كريستين لاجارد ، رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB)، المقرر إلقاءه غداً الخميس وسط تزايد التوقعات حول التخفيضات المحتملة في أسعار وفنياً انخفض زوج يورو دولار ليصل إلى أدنى مستوياته خلال ثمانية أسابيع إلى مستوى 1.0700 حيث
الفائدة من قبل المركزي الأوروبي في بداية الربع الثاني من العام.
يستمر الزوج في الهبوط، كما شهد السعر رفضًا فنيا حادًا للمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 ساعة (SMA) بالقرب من 1.0780 ولم يستطع اختراقه وارتد منه هبوطاً حيث أصبحت المقاومة 1.0725 حالياً عقبة أمام محاولة الصعود ليبقى السعر دون خط الاتجاه الرئيسي بالقرب من 1.0830، ومع استمرار الزخم الهبوطي تحت 1.0700 يمكن أن ينخفض السعر إلى أدنى مستويات أكتوبر الماضي بالقرب من 1.0450
في المدى القريب والمتوسط.
1.06101.0654- 1.0681 :مستويات الدعم
1.08061.0761- 1.0734 :مستويات المقاومة
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية.
