التحليلات اليومية للاسواق المالية الذهب و الداوجونز و اليورو دولار و غيرها FOREX 2024 2024/02/16

 في عالم الأسواق المالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية.

في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي

اولا مؤشر داو جونز (US30) 

مؤشر الداو جونز

ارتفع مؤشر داو جونز (US30) بنسبة 0.91% ليغلق عند 38773.12 دولار أمس ويبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند 38721 دولار. حيث انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في يناير وهو ما يزيد عن توقعات الاقتصاديين التي تشير إلى انكماش بنسبة 0.2%. وقد فاجأ المستهلكون الأمريكيون الاقتصاديين على باستمرار باستعدادهم للإنفاق في مواجهة ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.

كما انخفضت أسهم شركة ( Cisco ( CSCO بعد أن قالت شركة الشبكات العملاقة إنها ستخفض 5% من قوتها العاملة، أو حوالي 4250 وظيفة. وكذلك تراجعت أسهم باراماونت ( PARA ) وأبل ( AAPL ) بعد أن خفضت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت حصصها في الأصول طويلة الأمد.

وفنياً تم تداول مؤشر داو جونز لفترة قصيرة عند أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأعلى من المتوقع. حيث يعتبر هذا التصحيح الهابط الأكبر منذ بدء ارتفاع الربع الرابع في أواخر أكتوبر الماضي. وقد استهدف التراجع مستوى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوقا، ثم الدعم الرئيسي عند 37129، وفي حال عودة السعر الاختبار هذه المستويات والاختراق أدناها

سيكون الاتجاه قد تحول للهبوط. لكن في حال الإغلاق اليومي فوق 38780 فسيعود الاتجاه الصاعد القوي.

38337-38526-38639 مستويات الدعم

39166-38977-38864 :مستويات المقاومة

ثانيا مؤشر S&P500

مؤشر S&P500

ارتفع مؤشر 500 S&P بنسبة 0.6% ليعود أعلى مستوى 5000 دولار ويبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند 5030 دولار . بعد أن ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أمس، بعد صدور أرقام أظهرت انخفاضا حادًا أكثر من المتوقع في مبيعات التجزئة لشهر يناير أيضاً تأثرت الأسواق بتعليقات أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى أن انخفاض التضخم لا يزال على المسار الصحيح على الرغم من الانتكاسات الأخيرة والتي ربما ساعدت في تخفيف المخاوف التي ساهمت في هبوط المؤشرات يوم الثلاثاء، في حين عززت نتائج الأرباح القوية العديد من أسهم المؤشر.

وقادت أسهم شركة ( Zebra Technologies ) ZBRA المزودة لحلول البيانات الذكية الطريق لمؤشر S&P 500 لارتفاعات أمس، حيث قفزت بنسبة 12.2% على الرغم من أن شركة Zehra واجهت تباطؤا في المبيعات وفائضا في المخزون في عام 2023، إلا أن إيرادات وأرباح الربع الرابع جاءت أعلى من التقديرات.

وفنياً يتماسك السعر في منطقة قريبة من أعلى قمة له على الاطلاق بين 5053 و4993 دولار ، ويبقى فوق مستوى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 4500 دولار، كما تستقر اشارة المؤشرات الفنية RSI و ستوكاستيك في المنطقة الايجابية للسعر . وفي سناريو هابط يمكن الاختراق السعر للدعم القريب المدى عند 5021 دولار أن يسمح بمزيد من الهبوط الاعادة اختبار الدعم الرئيسي عند 4993 ، أما في حال

استمرار الصعود فسيكون اختراق المقاومة عند 5042 بمثابة قوة لمزيد من الصعود واختبار القمم الحالية.

4993-5011-5021 :مستويات الدعم

مستويات المقاومة : 5042 - 5054 - 5072

ثالثا  XAU_USD( الذهب

XAU_USD( الذهب

يحاول سعر الذهب (XAU/USD) البناء على الحركة الإيجابية أمس ويتأرجح في نطاق ضيق فوق المقاومة الرئيسية 2000 دولار بالقرب من 2004 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة، حيث يساعد الارتفاع المتواضع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في رفع الطلب على الدولار الأمريكي مما يحد من الاتجاه الصعودي للذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا. لكن التوقعات بأن الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا، مدعومة بتقرير مبيعات التجزئة الأمريكية الأضعف من المتوقع أمس، تعمل بمثابة قوة صاعدة للذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يستمر خطر حدوث مزيد من التصعيد للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تقديم بعض الدعم السعر الذهب. لكن لابد من اتخاذ الحذر من ناحية أساسية حيث تترقب الأسواق العديد من أرقام البيانات المهمة لتحديد مسار السياسة النقدية، إلى جانب خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مما قد يدفع الدولار للأعلى ويتسبب في ضغط على الأسعار.

ومن منظور فني من المرجح أن تواجه أي حركة صعودية السعر الذهب بعض المقاومة بالقرب من مستوى 2015 دولار، حيث سيؤدي اختراقها لاختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما، بالقرب من 2030 دولار وهي نقطة محورية رئيسية، فإذا تم اختراقها سترتفع الاسعار لتحقيق ارتفاعات قد تتجاوز المقاومة عند 2044-2045 دولار نحو منطقة العرض 2065 دولار ليرتد من هناك. وفي حال الهبوط سيكون الدعم عند المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 1992-1991 دولار، هدفا رئيسيا قبل 1984 دولار وهو أدنى مستوى خلال شهرين، ثم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بالقرب من منطقة 1965 دولار والذي إذا تم كسره فسيكون محفز جديد لاتجاه رئيسي هابط.

1984-1993-1998 :مستويات الدعم

مستويات المقاومة 2008 - 2013 - 2021

رابعا مؤشر ناسداك (US100)

مؤشر ناسداك (US100)

يستقر مؤشر ناسداك بالقرب من أعلى مستوياته عند 17876 دولار مع بداية تعاملات اليوم الجمعة.

عن بعض Tesla في حين تخلت شركة Apple gNvidia g Microsoft مدفوعاً بقوة ستة أو سبعة أسهم مثل

مكاسبها، ولكن لم يكن لها أثر واضح. ومن الناحية الأساسية أرجح شراء الانخفاضات وأعتقد أن أي هبوط

في الوقت الحالي يعتبر تصحيح، حيث تركز الأسواق على فكرة أن الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة

في وقت لاحق من هذا العام وتستمر في تسعير ذلك بالفعل.

كما إن أرقام مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع أمس قد تعطي وول ستريت سببا لبدء الارتفاع مرة أخرى، وفنيا يدعم المتوسط المتحرك 500 يوما عند 16950 استمرار الارتداد الصاعد على مؤشر ناسداك

100. وفي حال استمر الارتفاع يمكن استهداف المستوى 18000 دولار.

وأعتقد أن الأمر ربما يكون مسألة وقت فقط قبل أن نصل ليس فقط إلى المستوى 18000، ولكن أيضا الاختراق فوقه في المدى المتوسط والبعيد، ويمكن التفكير الآن بهدف تاريخي للصعود عند 20000 دولار اذا وضعنا في الاعتبار أن مؤشر ناسداك 100 هو صندوق استثمار متداول خاصة وأن المؤشرات الفنية تستمر في الثبات داخل المنطقة الايجابية للسعر.

16635-17234-17634 مستويات الدعم

18052-17955- 17844 :مستويات المقاومة

خامسا  اليورو دولار EUR/USD)

اليورو دولار EUR/USD)

تراجع زوج EURUSD بعد يومين من المكاسب ليبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند 1.0760، بسبب تفاؤل السوق بشأن الدولار على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال أمس. وسط ترقب أرقام بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) ومؤشر ميشيجان لثقة المستهلك المقرر صدورهما اليوم .

كما يحافظ مؤشر الدولار (DXY) على تحيز ايجابي مبني على أن الفيدرالي الأمريكي سوف يتجنب تخفيضات أسعار الفائدة في مارس ومايو مع احتمالية بنسبة 52% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، كما لم تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة لمنطقة اليورو للربع الرابع أي تغيير. وعلقت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي الضعيف على المدى القريب. وشددت على أهمية تحقيق هدف التضخم الذي عند

%2 مع التأكيد على استمرار انخفاض التضخم.

وفنياً ارتفع زوج يورو دولار أمس، مواصلا انتعاشه من انخفاض منتصف الأسبوع إلى مستوى 1.0700.

مقلضا الخسائر الأخيرة ليصل الى فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة عند 1.0755. حيث اختبر الزوج مستوى 1.0785 ليبقى بذلك ثابتاً في المنطقة الصعودية على المدى القريب ولكنه لا يزال منخفضًا من القمة الأخيرة عند 1.0800. لكن لا يزال الزوج في اتجاه رئيسي هابط أدنى من المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم بالقرب من 1.0830 ولا يزال الزوج منخفضا بنسبة 3.3% عن ذروة أسعار ديسمبر عند 1.1140 مما يرجح الانخفاض بعد كل ارتفاع على المدى المتوسط والبعيد.

1.0712-1.0739- 1.0756 :مستويات الدعم

1.0833-1.0805 1.0789 :مستويات المقاومة

-----------------------

انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة 

 

نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية.