في عالم الأسواق المالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية.
في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي
اولا مؤشر داو جونز (US30)
أسواق الأسهم الأمريكية عادت إلى العمل اليوم الثلاثاء ليتداول الداو جونز حالياً بالقرب من 38517 دولار بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وسط حالة من التراجع المتواضع. وكان المؤشر قد أغلق الأسبوع الماضي متماسكاً عند 38628 دولار. ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير يوم غد الأربعاء. وفي يوم الخميس .
وقد أظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي في يناير وهي أعلى من التوقعات. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي بنسبة 2% في نفس الفترة. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.5% وهذه البيانات قد تزيد من اللهجة الحذرة أو المتشددة للفيدرالي، ويمكن أن تجعل توقيت خفض الفائدة أبعد من المتوقع مما سيؤثر على قوة الدولار وبالتالي ستحدث بعض التذبذبات على أسعار مؤشرات الاسهم خاصة مع صدور تقرير الفيدرالي غدا .
وعلى الرسم البياني لايزال الداو جونز يتحرك بالقرب من القمة في المنطقة الايجابية على المدى البعيد . ولكن من المرجح أن تبدأ الأسعار جني الأرباح في تصحيح هابط خاصة وأن السعر يتداول أدنى الحد الأوسط لمؤشر بولينجر باند على الاربع ساعات عند 38609 دولار ، كما تظهر مؤشرات الزخم الفنية اشارات خروج من منطقة ذروة الشراء مما يدعم الهبوط الذي يمكن ا يستهدف الدعم عند 38293 في المدى القريب والمتوسط. وفي حال كسر هذا الدعم يمكن رؤية المزيد من الهبوط لكن في حال الارتداد صعوداً
فيمكننا رؤية اختبار للقمم السابقة عند 38950 دولا وهو الاحتمال الاضعف.
38208-38474-38522 مستويات الدعم
مستويات المقاومة: 38551 - 38686 - 38883
ثانيا :مؤشر S&P500
مؤشر S&P500
انخفض مؤشر S&P500 بنسبة 0.1% بعد عطلة أمس الاثنين ليبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء عند 4992 دولار. وتأتي هذه التحركات في أعقاب أسبوع خاسر في وول ستريت بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت، أو بالقدر الذي توقعته السوق هذا العام. في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق اجتماع الفيدرالي غداً الاربعاء.
وفي مذكرة صادرة يوم الجمعة الماضي، رفع البنك الاستثماري الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته لمستهدفات مؤشر 500 S&P بنهاية العام الجاري، إلى 5200 نقطة بنسبة ارتفاع تبلغ 4% عن المستويات الحالية، وذلك بعدما توقع مسبقا بأن يستقر مؤشر 500 S&P عند المستوى 5100 نقطة في 2024. وكان هذا مدفوعة بتحسن تقديرات الأرباح للشركات المدرجة بالمؤشر، وبدعم من الوضع الاقتصادي الجيد للولايات المتحدة تزامناً مع ارتفاع هوامش الربح للشركات ذات القيمة السوقية الضخمة بحوالي 200 مليار
دولار، والتي تعرف باسم Megacap Stocks)، ومن بينها أبل وأمازون وإنفيديا ومايكروسوفت.
وعلى الرسم البياني لاربع ساعات يتداول المؤشر في المنطقة السلبية للبولينجرباند بالقرب من الحد السفلي عند 4987 دولار، وتعطي مؤشرات الزخم الفنية اشارات تشبع بيعي في المدى القريب والمتوسط مما قد يجعل عودة السعر للارتفاع واعادة اختبار قممه السابقة عند 5050 دولار واردة ، لكن يمكن للسعر في حال اخترق الدعم عند 4990 أن يستكمل التصحيح الهابط الحالي والذي ربما يصل الى 4935 دولار في المدى المتوسط.
4922-4957-4990 مستويات الدعم
5030-5017-4999 :مستويات المقاومة
ثالثا : XAU_USD( الذهب
XAU_USD( الذهب
انخفض سعر الذهب بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ليتداول حاليا عند 2020 دولار، بعد أن أوقف سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أيام. حيث تواجه أسعار الذهب تحديات بسبب قوة الدولار الأمريكي، والذي يمكن أن يكون بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تؤدي بالمعتاد إلى فرض ضغوط هبوطية على الأصول غير ذات العوائد مثل الذهب.
كما ينتظر المستثمرين في الأسواق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده يوم غد الأربعاء، والذي يمكن أن يوفر نظرة واضحة حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي الأسعار الفائدة وموعد البدء في خفضها.
ويظهر الرسم البياني اليومي للذهب أن السعر محايد مائل للهبوط على الرغم من بقائه فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1965.46 دولار. وليبقى الارتفاع قوياً فيجب على السعر اختبار المتوسط المتحرك البسيط على مدى 50 يوما عند 2032.71 دولار. وبمجرد تجاوزه سيكون الهدف التالي المقاومة 2050 دولار قبل اختبار مستوى القمة عند 2065.60 دولار. وفي سناريو هابط إذا تم اختراق 2000 دولار
فسيؤدي ذلك إلى اعادة اختبار المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 1998 دولار. وسيكون هدف
الهبوط التالي أدنى مستوى في 13 ديسمبر عند 1973.13 دولار يليه مستوى المتوسط المتحرك
البسيط لمدة 200 يوم عند 1965.47 دولار.
2000-2008.60- 2012.40 :مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 2020 - 2024.50 - 2050
رابعا : النفط الخام (WTI)
