التحليلات اليومية للاسواق المالية الذهب و الداوجونز و اليورو دولار و غيرها FOREX 2024 2024/02/22

 في عالم الأسواق المالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية.

في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي.

اولا مؤشر داو جونز (US30) 

مؤشر الداو جونز

ارتفع مؤشر داو جونز (US30) بنسبة 0.13% ليغلق عند 38612.24 أمس، وافتتح تعاملات اليوم الخميس عند 38631 دولار، بعد أن أعلنت شركة Nvidia Corp عن أرباح كبيرة مرة أخرى بعد ظهر يوم امس. كما تم إضافة موقع Amazon.com إلى مؤشر داو جونز ، لينضم بذلك إلى شركات Walmartg Walt Disneyg Apple وغيرها من الشركات التي تشكل متوسط الأسهم البالغ 30 سهما، مما رفع القيمة الكلية للمؤشر.

أيضاً ردد محضر اجتماع بنك الفيدرالي عن شهر يناير أمس نقاط الحديث التي ظل المسؤولون يكررونها منذ أسابيع وأكدوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه نحو 2% قبل خفض أسعار الفائدة. ولم يحصل هذا الأسبوع الماضي عندما حطم تقريرا التضخم الأمال في خفض أسعار الفائدة في مارس

وجاءت الارقام أكثر من المتوقع.

وعلى الرسوم البيانية يتم تداول المؤشر فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوما منذ 3 نوفمبر عند 37966 دولار. لذلك أعتقد أنه من المهم أن يتراجع المؤشر مرة أخرى لاختبار هذه المستويات حتى يتمكن المتداولون من تحديد ما إذا كان سعره الحالي مبالغ فيه أم لا. حيث أن الاختبار لمستويات المتوسط المتحرك على

مدى 50 يوما سيعني أن الضغط الصعودي قد حقق تصحيح جني الارباح ويمكن استئناف الارتفاع منه.

لكن الفشل والاختراق عند هذا المستوى سيعني أنه من المحتمل حدوث المزيد من الهبوط وربما انعكاس الاتجاه.

38341-38470-38548 : مستويات الدعم

38910-38781-38703 :مستويات المقاومة

120022228201340232 2003 2004 2003 2004 2002 200

ثانيا  مؤشر S&P500

مؤشر S&P500

بالأمس استعاد مؤشر 500 S&P بعضاً من تقدماته الأسبوع الماضي وانتعش من أدنى مستوى اسبوعي له عند 4920.31 متراجعا بنسبة 0.60%. لذلك، يواصل السوق التحرك بشكل جانبي بعد أن وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 5048.39 في 12 فبراير.

وعلى المدى القصير، لا يمكن تجاهل احتمال التصحيح الهبوطي. وعلى الرسم البياني نرى أن مؤشر 500 S&P أصبح أكثر تقلبا في الفترة الاخيرة. والواقع أن التصحيح حدث بسرعة كبيرة، حيث ساهمت أرقام التضخم المرتفعة في الضغط الهابط. وقد يواجه السوق المزيد من عدم اليقين والتماسك. خاصة وأن الفيدرالي أمس كان متشدداً في ابقاء الفائدة مرتفعة لمدة أطول وترك القرار مرهوناً بالبيانات الاقتصادية.

وبعد أن انتعش السوق من أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند حوالي 4940 دولار، والذي تم الوصول إليه بعد صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك. ومع ذلك، فإن هذا الارتداد لم يدم طويلاً، حيث تسبب إصدار

أرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة في تراجع السوق من أعلى مستوى عند حوالي 5060. ويظل مستوى المقاومة الرئيسي بين حوالي 5040-5060. وبالأمس كسر السوق ما دون مستوى 5000، ويقع

أقرب مستوى دعم رئيسي الآن عند 4940 مرة أخرى.

4945-4974-4992 :مستويات الدعم

مستويات المقاومة: 5027 - 5044 - 5074

ثالثا  )XAU_USD( الذهب

)XAU_USD( الذهب

ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس ليتداول عند 2028.90 دولار . حيث يستمر الصراع في الشرق الأوسط في دعم الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، مما يدعم قوة ارتفاع السعر. لكن هذا الارتفاع يفتقر إلى القناعة الصعودية في أعقاب التوقعات القوية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقد صدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المتشدد أمس، والذي أظهر أن المسؤولين

كانوا قلقين بشأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة. إلى جانب مزاد ضعيف للسندات لأجل 20 عاما، إلى عمليات بيع واسعة في سوق الديون الأمريكية ودفع العائد على سندات الحكومة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر تقريبا. مما يحد من الاتجاه الصعودي، ويستدعي الحذر قبل

تحديد مراكز شراء جديدة.

من منظور فني سيحتاج استمرار الارتفاع إلى انتظار مزيد من القوة والاختراق فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوما عند 2024 دولار قبل أي ارتفاعات أخرى خاصة مع بدء مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي في اكتساب زخم إيجابي، وقد يؤدي ذلك إلى تسريع الزخم نحو المقاومة بالقرب من منطقة 2044-2045 دولار في طريقه إلى منطقة العرض القوية عند 2065 دولار. وفي سناريو آخر، يبدو أن منطقة 2020 دولارا تحمي السعر من الهبوط كدعم قبل المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، والذي

يقع حاليا بالقرب من 2000 دولار. ليستهدف بعد ذلك منطقة 1984 دولار، قبل أن ينخفض سعر الذهب في النهاية لتحدي دعم SMA المهم للغاية على مدى 200 يوم بالقرب من منطقة 1966-1965 دولار.

2013.30-2018.48 - 2022.20 :مستويات الدعم

2037.50-2032.40 - 2028.90 :مستويات المقاومة

رابعا  GBP/USD

يتم تداول زوج GBP/USD بنبرة أقوى دون منتصف مناطق 1.2600 خلال الساعات المبكرة من اليوم الخميس. حيث ينتظر المستثمرون تقرير مؤشر مديري المشتريات PMI من S&P Global CIPS في المملكة المتحدة لشهر فبراير. ومن المتوقع أن يتحسن رقم مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.5 في فبراير من 47.0 في يناير، في حين من المتوقع أن ينخفض رقم مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.1 في يناير مقابل 54.3 سابقا. مما سيدعم قوة الباوند.

ومن منظور فني، لا يزال زوج إسترليني/دولار في اتجاه صعودي حيث يقع الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 فترة (EMA) على الرسم البياني لأربع ساعات. كما يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق خط الوسط 50 مما يدعم الزخم الصعودي للزوج، وستكون المقاومة الرئيسية حول الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 1.2660 والاختراق الحاسم فوق هذا المستوى سوف يستهدف أعلى مستوى مسجل في 20 فبراير عند 1.2688. وتقع المقاومة التالية عند قمة 30 يناير بالقرب من 1.2721، ثم قمة 31 يناير عند 1.2750 .

أما على الجانب السلبي، يوجد مستوى الدعم عند المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1.2624. بعد ذلك

سيستهدف السعر مستوى الدعم الرئيسي عند التقاء نموذج القيعان المستديرة وأدنى سعر مسجل في 21 فبراير عند منطقة 1.2600-1.2605. حيث سيؤدي اختراق هذا المستوى إلى انخفاض السعر إلى الحد

الأدنى لنطاق بولينجر عند 1.2575، يليه أدنى سعر ليوم 11 ديسمبر عند 1.2535.

1.2597-1.2615- 1.2626 مستويات الدعم

1.2676-1.2658- 1.2647 :مستويات المقاومة

خامسا اليورو دولار EUR/USD)

اليورو دولار EUR/USD)

يواصل زوج EURUSD سلسلة مكاسبه التي بدأها في 14 فبراير، حيث يواجه الدولار الأمريكي ضغوطا هبوطية بسبب المخاوف التي أثيرت بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي نشر أمس. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج إلى حوالي 1.0820 خلال

الساعات الأولى من تداولات يوم الخميس.

قد يرتفع زوج يورو دولار نحو اختبار منطقة المقاومة التي تتضمن المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوما (EMA) عند 1.0834 وأعلى مستوى أسبوعي عند 1.0838. فإذا تمكن الزوج من الاختراق فوق هذه المنطقة. فقد يتلقى المزيد من الزخم الصعودي، ومن المحتمل أن يصل إلى مستوى الدعم المهم عند 1.0850. يليه مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.0864.

وفنياً هناك احتمالية التحول نحو الزخم الصعودي، حيث يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) الإطار 14 يوما فوق مستوى 50، مما يشير إلى معنويات صعودية. كما يتلاشى خط الاشارة لمؤشر (MACD) من أسفل خط الوسط، وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تحول صعودي محتمل في زخم الزوج، ومن ناحية أخرى. يظهر الدعم التالي عند المستوى 1.0800، والذي يتزامن مع المتوسط المتحرك الأسي 14 يوما عند 1.0795. والاختراق دون هذا المتوسط المتحرك قد يدفع السعر إلى إعادة اختيار أدنى مستوى أسبوعي

حول 1.0761، ومن المحتمل أن يستهدف منطقة الدعم الرئيسية بالقرب من مستوى 1.0750، مع هدف محتمل للاقتراب من الدعم الرئيسي عند 1.0700 في المدى المتوسط والبعيد.

1.0785-1.0811-1.0829 :مستويات الدعم

1.0854-1.0838- 1.0829 :مستويات المقاومة

تحذير من المخاطر يتم تداول منتجاتنا بوساطة الهامش وتنطوي على مستوى عالي من المخاطر، ومن الممكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل. وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع، ويجب عليك التأكد من فهم المخاطر المترتبة على ذلك

---------------------------------

انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة 

 

نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية.