في عالم الأسواق المالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية. في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي.
أولا مؤشر الداو جونز
ثانيا مؤشر S&P500
مؤشر S&P500
كان قطاع التكنولوجيا هو القطاع الرئيسي الأفضل أداءً على مؤشر S&P500 ، حيث ارتفع بنسبة 4.35% نهاية الأسبوع الماضي ليبدأ تعاملات اليوم الاثنين عند 5085 دولار. بعداً ارتفع سهم (Nvidia Corp (NVDA بنسبة 16.4%، وهو الرابح الأكبر في مؤشر 500 S&P كما ساعدت ارتفاعات أسهم "إنفيديا" لمستويات قياسية صندوق الاستثمار SPDR S&P 500 ETF Trust ليصبح أول صندوق متداول في البورصة تتجاوز قيمة أصوله 500 مليار دولار.
في نفس الوقت قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماع السياسة لشهر يناير أن المسؤولين يجمعون على أن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالاستعجال في خفض سعر الفائدة قريباً. كما أعرب المسؤولون عن مشاعر عدم اليقين المسيطرة لديهم بشأن المدة التي يمكن أن تبقى خلالها الفائدة مرتفعة عند مستوياتها الحالية، وهذا بدوره قد يتسبب ببعض الانخفاضات على مؤشر S&P500 في
المدى القريب والمتوسط.
وفنيا نرى على الرسم البياني اشارات تصحيح فني هابط قد يصل إلى 5042 دولار في المدى القريب. خاصة مع وجود مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية للسعر ، ويبقى الاتجاه الرئيسي للمؤشر صاعد حيث يستقر السعر أعلى مستويات المتوسطات المتحركة الرئيسية لـ 200 و50 يوم عند 4957 و5044 دولار على التوالي. لكن السعر يقع حالياً بالقرب من الحد العلوي لبولينجرباند مما يجعل التصحيح وجني الارباح
هو السناريو الارجح لكن بحذر.
مستويات الدعم : 5080 - 5060 - 5000
5125-5111-5102 :مستويات المقاومة
ثالثا الذهب (XAU_USD)
رابعا النفط الخام (WTI)
النفط الخام (WTI)
انخفض النفط الخام (WTI) مرة أخرى إلى ما دون 77.00 دولار يوم الجمعة ليبدا تعاملات اليوم الاثنين عند 75.87 دولار. وهي المنطقة التي يحاول النفط الخام اختراقها منذ ارتفاعه إلى القمة في 9 فبراير، ويتوقع المحللون أن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتمديد تخفيضات الإنتاج الحادة من الربع الأول حتى الربع الثاني من عام 2024. لكن محاولاتها من أجل دعم أسعار النفط لا تزال تواجه مقاومة كبيرة حيث أن أسواق الطاقة تهتم حالياً بمراقبة الإنتاج العالمي من خارج أوبك وتراقب العناوين الجيوسياسية
المتطورة.
ولا تزال لدى أسواق النفط الخام مخاوف مرتفعة بشأن صدمات العرض المحتملة مع استمرار الصراع في غزة، واستمرار الحوثيين اليمنيين في استهداف سفن الشحن المدنية في البحر الأحمر على الرغم من وجود أسطول بحري من التحالف لحمايتها.
وقتياً انخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 ساعة عند 77.47 دولار للمرة الثالثة خلال أسبوع مع استمرار الزخم الصعودي في التلاشي، في الوقت الذي بدأ فيه نموذج التماسك السعري على النفط الخام في الظهور على المدى القريب، حيث تقع منطقة المقاومة الفنية تحت مستوى 79.00 دولار مباشرة. كما يجد الصعود مقاومة عنيفة عند المتوسط المتحرك البسيط على مدى 200 يوم عند 77.60 دولار. واذا تم اختراقه فسيعني المزيد من الهبوط حتى القاع عند 71.68 دولار في المدى المتوسط.
74.40-75.32-75.87 : مستويات الدعم
78.40-77.50-76.96 :مستويات المقاومة
خامسا اليورو دولار EUR/USD)
اليورو دولار EUR/USD)
قطع زوج EUR/USD سلسلة مكاسبه التي بدأها في 14 فبراير ليدأ تعاملات اليوم الاثنين منخفضاً بالقرب من 1.0823، تزامناً مع احتفاظ الدولار الأمريكي بقوته مدعومًا بالتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن إطالة أمد بقاء أسعار الفائدة المرتفعة .
ويظهر الدعم الرئيسي عند المتوسط المتحرك الأسي 21 يوما عند 1.0808، والذي يتزامن مع المستوى المهم عند 1.0800 والاختراق دون الأخير قد يدفع الزوج للتداول في المنطقة حول مستوى 1.0750 بعد المستوى الرئيسي 1.0700 بالتزامن مع أدنى مستوى قاع خلال ثلاثة أشهر عند 1.0694. مع ذلك تظهر بعض المعنويات الصعودية على الزوج حيث يقع مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50 في المنطقة الايجابية.
بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر الماكد (MACD) أسفل خط الوسط ولكنه يظهر تباعدًا فوق خط الإشارة. ويشير هذا المؤشر المتأخر إلى تحول محتمل نحو الزخم الصعودي لزوج يورو دولار . وفي سناريو آخر ، قد يرتفع الزوج نحو اختبار منطقة المقاومة الرئيسية عند 1.0850 ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.0864. وقد يؤدي الاختراق فوق هذه المنطقة إلى دفع السعر إلى إعادة اختبار أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.0888 يليه المستوى الرئيسي عند 1.0900 في المدى القريب والمتوسط.
1.0792 1.0805 - 1.812 مستويات الدعم
1.07921.0835-1.0828 :مستويات المقاومة
------
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية.
