في عالم الأسواق ا لمالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية. في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي. أولا مؤشر الداو جونز
أولا مؤشر الداو جونز
مؤشر الداو جونز
انخفض مؤشر داو جونز (US30) بنسبة 0.25% ليغلق عند 38972.41 دولار أمس، وبدأ تعاملات اليوم الأربعاء عند 38961 دولار، حيث لا تزال الأسهم الأمريكية قريبة من مستويات قياسية، لأن الأرباح القوية والتفاؤل بأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإيرادات يمنح الأسهم قوة مستمرة. ويتوقع المستثمرون أيضا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما يساعد على ارتفاع الأسهم.
ومن المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم الأربعاء، وقد تتأثر توقعات التخفيضات في سعر الفائدة بالبيانات الجديدة التي ستصدر يوم الخميس والتي ستظهر أحدث القراءات المؤشر
الاستهلاك الشخصي وهو مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تقوم الأسواق حاليا بتسعير التخفيض الأول في يونيو، مما سيجعل حركة الأسواق متباينة وحذرة تحسبا لأي مفاجات.
وعلى الرسم البياني لأربع ساعات يتحرك السعر بالقرب من منطقة دعم أولية عند 38888 دولار، أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 38317 دولار، في الوقت الذي تعطي فيه اشارة مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد (MACD) اشارات ايجابية متواضعة مما يدعم سناريو الصعود لاختبار القمم الحالية مرة أخرى، ومن ناحية سلبية في حال اخترق السعر الدعم المذكور وثبت ادناه لاربع ساعات فيمكن للسعر
الهبوط الاختبار الدعم التالي عند 38693 دولار في المدى المتوسط .
38693-38803- 38870 :مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 39000 - 39070 - 39180
ثانيا USDIDX
مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX)
يتم تداول مؤشر الدولار (USDIDX) مع بداية تعاملات اليوم الاربعاء بشكل محايد بالقرب من مستوى 103.80 نقطة . بعد أن أظهر الفيدرالي حذره في خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، مما أدى إلى انخفاض احتمال إجراء التخفيضات في مارس، في حين انخفضت الاحتمالات في مايو إلى ما يقرب من 20. على صعيد البيانات، وأدت البيانات الضعيفة أمس إلى دفع الدولار الأمريكي نحو الانخفاض.
وإذا استمر اقتصاد الولايات المتحدة في إظهار الضعف، فقد تقوم الأسواق بتعديل توقعاتها، ولكن في الوقت الحالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة في يونيو، وهو ما يبدو أنه يدعم قوة الدولار وتترقب الاسواق اليوم وغداً أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من شهر يناير وبيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من الربع الرابع مما قد يؤدي إلى
تغيير في التوقعات الحالية.
وعلى الرسم البياني اليومي، نرى أن زخم الشراء يتناقص تدريجياً من خلال بقاء مؤشر القوة النسبية (RST) مستقراً في المنطقة السلبية مما يشير إلى احتمال ظهور ضغوط بيع. غير أن ظهور الاشرطة الحمراء في مؤشر (MACD) ، يدل على الزخم الهبوطي، ويدعم ضعف السعر . لكن وضع مؤشر الدولار فيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة البسيطة (SMAS) يقدم صورة مختلطة إلى حد ما. فلا يزال السعر أدنى المتوسطين المتحركين البسيطين لـ 20 و100 يوم عند 104.00 و103.90 على التوالي، مما يشير إلى ميل هبوطي محتمل على المدى القصير، لكن موقعه فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.60 قد يشير ضمنا إلى قوة صعودية رئيسية في المدى المتوسط.
100.63-102.20-103.20 مستويات الدعم
107.30-105.70- 104.80 :مستويات المقاومة
ثالثا مؤشر 500 S&P
خلال ساعات الصباح اليوم الاربعاء يتداول مؤشر SP500 بالقرب من 5080 دولار، حيث يتحرك السوق هادتا نسبيا دون تغيير ويترقب المستثمرين بعض البيانات الاقتصادية الهامة اليوم وغدًا، مثل تقرير ثقة المستهلك، والناتج المحلي الإجمالي الأولي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي
المفضل لقياس التضخم لدى الفيدرالي.
وتأتي هذه الحركة الجانبية بعد أن ارتفع مؤشر 500 S&P لمستويات قياسية متأثراً بأرباح Nvidia الفصلية. لكن عدم اليقين وحركة التداول الجانبية جعلت السوق في منطقة ذروة الشراء في المدى المتوسط. ولا يزال المؤشر فوق خط الاتجاه الصعودي المستمر لمدة شهر مما يستدعي الحذر من احتمال التصحيح هبوطاً.
ومع اقتراب موسم إعلانات الأرباح الفصلية من نهايته وظهور سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة.
قد يتبع ذلك عمليات جني الأرباح أيضا. وعلى الرغم من الارتفاع الذي حدث الأسبوع الماضي، إلا أن الهبوط وارد في اي وقت فمثل هذه التقلبات تؤدي إلى تعقيد توقعات السوق على المدى القصير. وفنيا من المرجح أن يبقى مؤشر S&P جانبياً اليوم حول مستوى 5100 في حال حقق بعض الصعود، وقد يشهد تصحيح هبوطي متواضع خلال اليوم قد يصل الى 5055 دولار. لذا فالسيناريو الأكثر ترجيحا هو البقاء
عرضياً يميل للارتفاع مدفوعاً بعدد قليل من أسهم الذكاء الاصطناعي.
5055-5066-5072 : مستويات الدعم
5104-5093-5086 :مستويات المقاومة
رابعا )XAU_USD( الذهب
)XAU_USD( الذهب
ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء ليتداول بالقرب من 2030 دولار. ويبدو أنه قد أوقف التراجع المتواضع الذي بدأه أمس من مستوى المقاومة 2040 و 2042 دولار، لكن لا يزال السعر محصورا في منطقة محددة حيث ينتظر المتداولون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) يوم غد الخميس للحصول على إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. وهذا بدوره سيلعب دورا رئيسيا في التأثير على حركة أسعار الدولار الأمريكي على المدى القريب ويوفر زخما اتجاهيا جديدا لسعر الذهب عديم العائد.
ومن منظور فني قد تستمر منطقة 2041-2042 دولار، وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين في العمل كمقاومة تعمل على تقييد ارتفاع سعر الذهب في المدى القريب. حيث يعتبر الاختراق بثبات فوقها تأكيد لاختراق مستوى المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يوما ودعم لتحقيق مكاسب جديدة. كما أن مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي قد بدأت في اكتساب زخم إيجابي، مما قد يجعل السعر يرتفع نحو المقاومة التالية بالقرب من منطقة 2065 دولار قبل أن يستعيد القمة عند 2144 و2100
دولار. من ناحية أخرى، يبدو أن الدعم حول منطقة 2025 دولار يمنع الآن الاتجاه الهبوطي قبل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من منطقة 2011-2010 دولار ثم الدعم الرئيسي عند 2000 دولار. حيث سيؤدي الاختراق تحت الأخير إلى تحويل الاتجاه على المدى القريب للهبوط ويمكن أن يصل سعر الذهب إلى منطقة 1984 دولار في طريقه إلى دعم SMA المهم للغاية على مدى 200 يوم بالقرب من منطقة
1967 دولار في المدى المتوسط
2019-2024-2027 : مستويات الدعم
مستويات المقاومة: 2033 - 2036 - 2040
خامسا الباوند دولار GBP/USD)
الباوند دولار GBP/USD)
يتم تداول زوج GBP/USD في نطاق ضيق أدنى المستوى الرئيسي للمقاومة 1.2700 خلال الساعات المبكرة اليوم الأربعاء. ومن المقرر صدور بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع في وقت لاحق من اليوم قبل خطاب كاثرين مان من بنك إنجلترا. حيث يتم تداول الزوج حاليا بالقرب من 1.2659
ليحتفظ بنسبة 0.02% من مكاسبه الاخيره.
وبعد أرقام البيانات الأمريكية الضعيفة أمس يترقب السوق حديث كل من بوستيك، وكولينز، وويليامز.
ومحافظ بنك إنجلترا، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وسوف يستفيد المتداولون من بيانات غد بشكل
أكبر من خلال وجود فرص للتداول حول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تزامناً مع صدور بيانات التضخم
المفضلة للفيدرالي.
وعلى الرسم البياني يستمر زوج إسترليني/دولار في التحرك حول مستوى 1.2650 محصوراً بين المقاومة الفنية 1.2700 والدعم الفني المرتفع على المدى القريب من القاع الأخير عند 1.2550. ويعتبر استقرار الزوج عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما (SMA) بالقرب من 1.2648 بمثابة قوة صاعدة بعد ارتداده من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بالقرب من 1.2575 مؤخراً.
1.2611-1.2643- 1.2659 :مستويات الدعم
1.2699-1.2689 1.2669 :مستويات المقاومة
سادسا اليورو دولار EUR/USD)
اليورو دولار EUR/USD)
مدد زوج EUR/USD خسائره إلى ما يقرب من 1.0827 خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء حيث يسيطر الحذر على الأسواق قبل مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر فبراير والتقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي السنوي (24) من الولايات المتحدة، والمقرر إصداره لاحقا اليوم. كما يمكن لليورو أن يكتسب بعض القوة من التعليقات الأخيرة التي أدلت بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاجارد الاثنين. والتي ذكرت أنه على الرغم من أن التضخم يقترب بشكل مطرد من أهداف البنك المركزي. فإن المركزي الأوروبي ملتزم بالحفاظ على سياسته الحالية دون تغيير في المستقبل القريب.
وجاءت أرقام ثقة المستهلك الألماني Grk لشهر مارس مطابقة للتوقعات بقراءة 29 مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 29.6- في فبراير، وسيكون التركيز على بيانات التضخم لمبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلك في المانيا للحصول على مزيد من المعلومات حول المشهد الاقتصادي الاوروبي. يليه مؤشر التضخم الأسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) الذي سيحدد مسار السياسة النقدية في الولايات
المتحدة.
وفنياً، شهد زوج يورو دولار تداولات جانبية أمس وبدأ اليوم بهبوط حول مستوى 1.0827 بعد انتعاش
سريع من أدنى مستوى يومي بالقرب من 1.0808. ولا يزال الزوج في موجة على المدى القريب تتكون من قيعان أعلى، ولكن المقاومة الرئيسية تقع بالقرب من 1.0860 وعلى الرغم من المقاومة الفنية القوية. اغلق الزوج في المنطقة الخضراء خلال أيام التداول التسعة الماضية حيث ارتد من المتوسط المتحرك
البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 1.0808. ولا يزال الزخم الصعودي محدداً بذروة أسعار الأسبوع الماضي بالقرب من 1.0888 والتي تعتبر أعلى قمة يومية، ويمكن الارتداد منها في حال الصعود من جديد.
1.0799-1.0808 - 1.0822 :مستويات الدعم
1.0895-1.0873-1.0850 :مستويات المقاومة
-----
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية
