سارع سهم شركة JAKKS Pacific (NASDAQ: JAKK) بالارتفاع بنسبة 11% خلال الثلاثة أشهر الماضية. نظرًا لأن السوق عادةً ما تدفع ثمنًا للأساسيات الطويلة الأمد للشركة، قررنا دراسة مؤشرات أداء الشركة الرئيسية لنرى ما إذا كانت تؤثر على السوق. تحديدًا، قررنا دراسة ROE لشركة JAKKS Pacific في هذا المقال.
يمكن حساب ROE أو عائد حقوق المساهمين باستخدام الصيغة التالية:
ROE = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ÷ حقوق المساهمين
وبالتالي، بناءً على الصيغة أعلاه، فإن ROE لشركة JAKKS Pacific هو:
43% = 87 مليون دولار أمريكي ÷ 204 مليون دولار أمريكي (بناءً على الاثني عشر شهرًا الماضية حتى سبتمبر 2023).
العائد هو الربح على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يعني أنه لكل دولار قيمة لحقوق المساهمين، حققت الشركة 0.43 دولار في الربح.
وحتى الآن، تعلمنا أن ROE يقيس كفاءة الشركة في تحقيق أرباحها بشكل فعال. والآن، علينا تقييم مقدار الربح الذي تعيد الشركة أو "تحتفظ به" للنمو المستقبلي، مما يمنحنا فكرة عن الإمكانات النموية للشركة.
أولاً، نعترف بأن JAKKS Pacific لديها ROE عالٍ بشكل كبير. ثانياً، حتى عند مقارنتها بالمتوسط الصناعي البالغ 13%، فإن ROE للشركة مثير للإعجاب للغاية. تحت الظروف الحالية، كان من المتوقع أن يكون النمو الصافي للدخل لمدة خمس سنوات لشركة JAKKS Pacific بنسبة 69%.
بالإضافة إلى ذلك، بالمقارنة مع نمو الدخل الصافي للصناعة، وجدنا أن نمو JAKKS Pacific يعتبر عاليًا بالمقارنة مع متوسط النمو في الصناعة البالغ 17% في نفس الفترة، وهو أمر رائع للرؤية.
وبناءً على ما سبق، فإن القيمة المرتبطة بالشركة إلى حد كبير مرتبطة بنمو أرباحها. ويحتاج المستثمرون إلى تحديد ما إذا كان النمو المتوقع للأرباح، أو غيابه، مدمجًا بالفعل في سعر السهم. سيساعدهم ذلك في تقدير ما إذا كان مستقبل سهم JAKKS Pacific يبدو واعدًا أم مشؤومًا.
أخيرًا، يبدو أن JAKKS Pacific تستخدم أرباحها بكفاءة، حيث لا تدفع أي توزيعات أرباح لمساهميها، مما يوحي بأن الشركة تعيد استثمار كل أرباحها لنمو أعمالها.
باختصار، نحن راضون جدًا عن أداء JAKKS Pacific. وبشكل خاص، من الرائع رؤية أن الشركة تستثمر بشكل كبير في أعمالها، وبجانب معدل عائد عالٍ، فقد أدى ذلك إلى نمو كبير في أرباحها. وعلى الرغم من ذلك، وفقًا لتوقعات المحللين الصناعيين الأخيرة، يُتوقع أن تنخفض أرباح الشركة في المستقبل.
