التحليلات اليومية للاسواق المالية الذهب و الداوجونز و اليورو دولار و غيرها FOREX 2024/03/07 "Daily analyses"

 استمتع بتحليلات يومية شاملة لأهم الأصول المالية الرئيسية، حيث نقدم لكم نظرة عميقة في أداء الأصول المختلفة. ستغطي التحليلات تطورات الذهب كملاذ آمن، وأداء مؤشر الداو جونز للأسهم الأمريكية، وتحركات أسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحليل حركة اليورو مقابل الدولار. كما سنقدم لكم آخر تطورات مؤشر S&P 500 الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي. تابعوا معنا للحصول على تحليلات مفصلة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بنجاح.

اولا الداوجونز 

مؤشر الداو جونز

حاول مؤشر داو جونز (US30) استعادة ما فقده مؤخرا أمس لكنه بدأ تعاملات اليوم الخميس عند 38600 دولار، بعد أن مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في اليوم الأول من شهادته التي ستستمر يومين ومبدئياً أشار إلى أن الفيدرالي لا يرى خطرًا كبيرًا لحدوث ركود في

الولايات المتحدة، ويأمل في أن يحقق التضخم هدفه 2 .

فقد ارتفعت معنويات السوق بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم أمس ومنح مؤشر داو جونز بعض التعافي إلى 38876 دولار قبل أن يعود للهبوط. حيث شهد مؤشر الأسهم الرئيسي عمليات جني أرباح، ولا يزال متعثرا بالقرب من 38572 دولار. قبل صدور أرقام العمل يوم الجمعة، واستئناف شهادة باول اليوم الخميس. ومن غير المتوقع حدوث أي جديد، ولكن الأسواق سوف تراقب أي أخبار جديدة قد تؤثر في موقف الفيدرالي قبيل صدور تقرير التوظيف بغير القطاع

الزراعي غداً.

وفنياً، الاتجاه الصعودي محدود جداً في الشموع اليومية لمؤشر داو جونز ، حيث يحاول المؤشر العودة إلى أعلى المستويات الفنية الأخيرة، لكن الاتجاه على المدى القريب قد يتراجع إلى المتوسط المتحرك

البسيط لمدة 50 يوما (SMA) عند 38230 لأول مرة منذ نوفمبر. وعلى الرغم من الصعوبات الفنية على المدى القريب، لا يزال السعر مستقراً بقوة في المنطقة الصاعدة، طالما بقي أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 35472.97. فإذا تمكن السعر من الاختراق للمقاومة الفنية عند 38800 فسيكون الهدف اختبار أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 39200 دولار.

38343.6-38486-38572 :مستويات الدعم

38974-38832-38745 :مستويات المقاومة

ثانيا : مؤشر الدولار الامريكي 

مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX)

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) أمس ليبدأ تعاملات اليوم الخميس بالقرب من 103.25 نقطة. مع صدور بيانات ADP و JOLTS التي تشير إلى سوق عمل ضعيف، وهو أحد أهم المعايير التي انتظرها الفيدرالي قبل البدء في تخفيض الفائدة. كما ذكر باول أمام الكونجرس أمس أن التخفيضات قريبة على الرغم من أن الفيدرالي يريد التأكد من أن التضخم ينخفض بشكل ثابت بما فيه الكفاية. وخلال اليوم الخميس سيأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة. وستكون اشارة جيدة للأسواق الأدلة قد تشير إلى موعد بدء الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة أيضا.

حيث يشهد مؤشر الدولار على الرسم البياني اليومي تزايد الضغط على مستوى الدعم المحوري في بعد اختراق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.73 مرة أخرى للأسفل، وهي المرة الخامسة خلال ثلاثة أسابيع. كما اخترق السعر المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم بالقرب من 103.88 نقطة أيضاً. وفي سناريو صاعد لا يزال السعر بحاجة إلى إغلاق يومي فوق الأخير للحصول على إشارة صعودية ثابته. وإذا تمكن السعر من تجاوزه، فإن الهدف التالي هو مستوى 104.60 نقطة. وستكون هناك خطوة قوية

بعد ذلك المستوى نحو 105.88، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. وفي النهاية، يمكن أن يعود السعر

إلى 107.20 وهو أعلى مستوى لعام 2023 .

أما السناريو الهابط، فقد تم اختراق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.73 مرة أخرى. لكنه لم يشهد إغلاق أسبوعي تحته الأسبوع الماضي، وفنياً لا ينبغي أن يتخلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عن قوته بهذه السهولة، وقد يكون التراجع البسيط إلى هذا المستوى أكثر من مجرد تصحيح. فإذا فقد قوته باغلاق أسبوعي، فقد تنخفض الأسعار إلى 103.15 نقطة، وهو مستوى المتوسط المتحرك

البسيط لمدة 55 يوما، قبل اختبار الدعم الرئيسي عند 103.00 نقطة.

100.74-102.20 103.00 :مستويات الدعم

105.88-104.76-103.70 :مستويات المقاومة

ثالثا  مؤشر S&P500

مؤشر S&P500

مع ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس تم تداول مؤشر 500 S&P على انخفاض بنسبة 0.3% عند 5096.36 دولار، مما يشير إلى افتتاح ضعيف للمؤشر واستمرار التراجع على المدى القصير. ومن المتوقع أن يتتبع السوق المزيد من الارتفاع يوم الجمعة تزامناً مع صدور بيانات سوق العمل، وعلى ما يبدو أنه سيستمر في

الارتفاع في حال استقر السعر فوق مستوى 5100 دولار.

فقد تحسنت معنويات المستثمرين مرة أخرى. حيث أظهر استطلاع رأي صادر عن AAII يوم الأربعاء الماضي أن 46.5% من المستثمرين الأفراد متفائلون، في حين أن 21.3% منهم فقط لديهم مخاوف. بمعنى أن مشاعر الرضا او انعدام الخوف تسيطر على السوق مما يدعم النظرة الايجابية للأسهم على

المدى المتوسط.

وعلى الرسم البياني اخترق مؤشر 500 S&P أدنى مستوى المقاومة قصير المدى 5100 دولار، لكن عندما

تلقي نظرة على الرسم البياني لكل ساعة نرى أن السعر قد وصل إلى مستوى قياسي جديد عند حوالي 5149 يوم الجمعة الماضي، وبعد ذلك انخفض إلى أدنى مستوى منطقة الدعم بين 5100-5120 مع افتتاح اليوم. لذا يبدو الأمر وكأن السعر سيبدأ تماسك جانبي قصير المدى بعد الارتفاع القوي الأسبوع الماضي. والسيناريو الأكثر ترجيحا من الناحية الفنية هو الاتجاه العرضي الممتد حيث لا تشارك جميع الأسهم في

الارتفاع المدعوم حالياً بعدد قليل من اسهم الذكاء الاصطناعي.

مستويات الدعم : 5093 - 5079 - 5056

5158-5135-5121 :مستويات المقاومة

رابعا :  )XAU_USD( الذهب

)XAU_USD( الذهب

يقع سعر الذهب عند أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 2158 دولار مع بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث تنتظر الأسواق محفزات جديدة للزخم الاتجاهي التالي وسط الضعف المستمر في الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وزيادة توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الفيدرالي الأمريكي في يونيو. بعد بيانات سوق العمل الضعيفة وشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال محتملة في الأشهر المقبلة إذا تعززت الثقة في أدلة إضافية على استمرار انخفاض التضخم. مما أكد توقعات السوق بشأن محور سياسة الفيدرالي في النصف الثاني من هذا العام. حيث تتوقع الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 70% تقريبا أن يتم تخفيف أسعار الفائدة في يونيو، وهو أعلى قليلاً من احتمال 63 قبل يوم واحد، مما ساعد على ارتفاع سعر الذهب. والتركيز الآن على اليوم الثاني من شهادة باول في وقت لاحق من اليوم. وأرقام بيانات مطالبات البطالة الأمريكية

الأسبوعية غداً والتي ستقدم إشارات جديدة، مما سيؤثر على قيمة الدولار وسعر الذهب بوضوح. وعلى الرسم البياني اليومي يبقى سعر الذهب ثابتا بالقرب من مستوى 2158 دولار، مع استمرار ظروف

التشبع في الشراء على مؤشر القوة النسبية RSI) لذا يجب توخي الحذر لمشتري الذهب. ففي حالة حدوث تصحيح هابط، قد يجد السعر دعم عند 2124 دولار، وهو أدنى مستوى يومي والهدف الهبوطي التالي سيكون 2111، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي %23.6% للارتفاع الأخير من أدنى مستوى في 14 فبراير عند 1984 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2152 ويعتبر الاختراق تحت هذا المستوى اشارة لهبوط الذهب نحو الدعم 2100 دولار. لكن سيبقى أي ارتداد فرصة جيدة للشراء عند الانخفاض، طالما بقي تأثير تقاطع المتوسطات المتحركة لـ 21 و 50 يومًا قائم. وقد يتم اعادة اختبار المقاومة 2180 دولار.

2118.20-2131.40 - 2141 مستويات الدعم

2176.20-2163 2155 :مستويات المقاومة

خامسا :  النفط الخام (WTI)

النفط الخام (WTI)

انخفض سعر النفط الخام (WTI) إلى ما يقرب من 78.50 دولار للبرميل خلال ساعات التداول المبكرة اليوم الخميس بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية، حيث أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (FIA) أن التغير في مخزونات النفط الخام ارتفع للأسبوع السادس على التوالي، على عكس توقعات السوق. كما تلقت الأسعار دعما اضافيا بسبب ضعف الدولار الأمريكي بعد إشارة رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك مستعد لخفض الفائدة في وقت ما هذا العام، خلال شهادته أمام الكونجرس.

كما أن المعنويات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد الصيني، قد تدعم أسعار النفط. فقد ارتفع الميزان التجاري الصيني لشهر فبراير إلى 125.16 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة 103.7 مليار دولار والرقم السابق البالغ 75.34 مليار دولار. كما ارتفعت الواردات والصادرات على أساس سنوي بنسبة 3.5% و7.1% على التوالي. ويأتي قرار السعودية غير المتوقع برفع أسعار خامها الأساسي في آسيا بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك) (+) تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية داعماً للأسعار أيضاً .

وفنياً، واجه النفط الخام ارتداد هبوطي واضح من مستوى 80.00 دولار أمس، وانخفض مرة أخرى إلى 78.50 دولار بعد ارتفاعه بنسبة ثلاثة وربع بالمائة. ولا يزال النفط الخام في منطقة السعر الخضراء لهذا اليوم، مرتفعا بنسبة مئوية كاملة تقريبا عن أسعار الافتتاح بالقرب من 77.72 دولار، ولكن الزخم على المدى القريب يبقى هابطاً مع دعم فني لحظي عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 ساعة (SMA) بالقرب من 78.00 دولار. حيث تستمر الشموع اليومية في الثبات عند المتوسط المتحرك البسيط على مدى 200 يوم عند 77.85 دولار، وتبقى المقاومة عند 80.00 دولار للبرميل كمنطقة مقاومة رئيسية.

11.00

75.99-77.15-77.85 مستويات الدعم

81.10-79.95-79.24 :مستويات المقاومة

سادسا :  اليورو دولار EUR/USD)

اليورو دولار EUR/USD)

لا يزال زوج EUR/USD ثابتا بالقرب من 1.0900 خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، متراجعا بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.0915 الذي وصل إليه أمس بعد التصريحات الحذرة التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس . كما سيعلن البنك المركزي الأوروبي (FCB) عن قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يحافظ على سعر الفائدة عند 4.0%، وهو الاجتماع الرابع على التوالي دون تغيير. كما ستترقب السوق تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد الاجتماع للحصول على نظرة مستقبلية لموقف السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية. ومن المحتمل أن يجد اليورو بعض الدعم من أرقام مبيعات التجزئة في

منطقة اليورو التي صدرت أمس، والتي كانت أقل سلبية من المتوقع.

في الوقت الذي يواجه فيه مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تراجعا بسبب عوائد سندات الخزانة الأمريكية. بعد بيانات التوظيف الضعيفة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق أرقام تقرير التوظيف بغير القطاع

الزراعي (NFP) اليوم الجمعة.

وفنيا، شهد زوج يورو دولار أعلى مستوى له خلال خمسة أسابيع عند 1.0915 أمس، مرتفعا بما يقرب من ثلثي بالمائة خلال اليوم لينهي اليوم تحت 1.0900 مباشرة. حيث اخترقت حركة السعر منطقة المقاومة على المدى القريب عند 1.0900، وفي حال أغلق الزوج اليوم في المنطقة الخضراء سيكون الاغلاق الايجابي الرابع على التوالي، وربما يدعم ارتفاع السعر بنسبة 2% تقريبا ليصل الى المقاومة عند 1.09380 . وسيبقى الدعم الرئيسي عند أدنى مستوى يومي عند 1.0700 في المدى القريب والمتوسط.

1.08246-1.08578 - 1.08779 :مستويات الدعم

1.09712-1.09380 - 1.09179 :مستويات المقاومة

******

 تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا بواسطة الهامش وتنطوي على مستوى عالي من المخاطر، ومن الممكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل. وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع، ويجب عليك التأكد من فهم المخاطر المترتبة على ذلك

 --------

 انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة من هنا

 XS.COM 

نأمل  أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة     لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى  والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية