اولا الداوجونز
مؤشر الداو جونز
بدأ مؤشر داو جونز (US30) الأسبوع اليوم الاثنين على تراجع عند 38702 دولار، بعد أن حقق مكاسب طفيفة بحوالي ربع بالمائة ثم يهبط بعد أن جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) متباينة إلى حد كبير مما جعل الأسواق في حالة من الفوضى يوم الجمعة، فقد قدمت الأسهم أداء متباينا مع صدمة المستثمرين من سوق العمل الأمريكي الذي لا يزال قويا واعادة تسعير عميقة للبيانات الصادرة ككل.
كما ادت قراءة NFP المختلطة يوم الجمعة إلى زيادة توقعات السوق على أن الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في يونيو، حيث يتم تسعير العقود الآجلة الأسعار الفائدة بنسبة 75% من ما لا يقل عن 25 نقطة أساس في يونيو، ويتجاهل المستثمرون تحذيرات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي من أن التضخم لا يزال مرتفعاً وخفض الفائدة بعيد. وتبقى الأسواق على أمل أن يتم
خفض اسعار الفائدة قبل نهاية النصف الأول من عام 2024.
وعلى الرسم البياني وصل مؤشر داون جونز إلى مستوى مرتفع جديد يوم الجمعة، حيث اختبر 38960.00 قبل أن يتراجع مرة أخرى، لكن السعر فشل في الإغلاق الصعودي وقطع سلسلة مكاسب استمرت يومين حيث يحاول المؤشر التعافي من الانخفاض على المدى القريب من أعلى مستوياته على الإطلاق في فبراير عند القمة ومستوى المقاومة 39281.86. وفي حال تعافي السعر من أدنى قيعان الأسبوع بالقرب من 38440.00 يمكن أن يتيح للسعر اعادة اختبار الدعم عند 39075.61 والعودة للارتفاع، أما في حال اختراقه
يمكن ان يستهدف 37379 في المدى المتوسط.
38529-38702-38806 مستويات الدعم
39290-39117-39013 مستويات المقاومة
ثانيا : مؤشر S&P500
مؤشر S&P500
بعد أن سجل مؤشر S&P500 مستوى قياسي اخر مرتفعاً بنسبة 1.03% ليصل إلى 5157.36 دولار، افتتح تعاملات اليوم الاثنين منخفضاً بتواضع ليتداول عند 5116.49، ولم تكن ( Tesla ( TSILA فقط صاحبة الأداء الأسوا في عام 2024، بل هي الخاسر الأكبر في مؤشر 500 S&P ، وانخفضت ثمانية أسهم أخرى بأكثر من 7.20
لكن يستمد المؤشر قوته من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته في الكابيتول هيل عندما قال إن البنك المركزي "ليس بعيدا" عن تنفيذ التخفيضات في أسعار الفائدة التي تنتظرها وول ستريت. وأكد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتظر فقط بيانات إضافية لتأكيد أن التضخم يتباطأ. وتعتبر الفائدة نقطة رئيسية للأسواق لأن تخفيض أسعار الفائدة من شأنه أن يخفف الضغط على الاقتصاد والنظام المالي، ويرفع سيولة الاستثمار.
وعلى الرسم البياني اليومي ارتفع مؤشر S&P500 مرة أخرى بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاطرة على المعنويات ووصل إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة عند 5165، ويوجد الدعم الرئيسي حالياً بين أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء الماضي عند 5128 وقمة 23 فبراير عند 5111. وفي نفس الوقت تعطي مؤشرات الزخم الفنية اشارات هبوط واضحة في المدى القريب والمتوسط مما قد يجعل تصحيح هابط للسعر بات قريباً وقد يصل الى 5060 دولار قبل تحديد الوجهة الجديدة للسعر.
5060-5077.30- 5109.50 :مستويات الدعم
5187-5167-5129.40 :مستويات المقاومة
ثالثا : الذهب (XAU_USD)
الذهب (XAU_USD)
يواصل سعر الذهب (XAU/USD ارتفاعه فوق 2180 دولار مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2200 دولار، حيث إن احتمال قيام الفيدرالي بخفض سعر الفائدة هذا العام يمنح بعض الدعم للسعر. كما إن التوترات الجيوسياسية المستمرة تعزز الطلب على الملاذ الأمن.
ويوم الجمعة كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 275 ألف وظيفة في فبراير، وهو أقوى من التقديرات البالغة 200 ألف. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% في فبراير من 3.7% في يناير، وهو أعلى مستوى خلال عامين، مما أثار الفوضى مع ارتفاع توقعات قيام الفيدرالي بخفض اسعار الفائدة بحلول يونيو. وفي نفس الوقت أشار تقرير التضخم الصيني الصادر يوم السبت إلى أن الاستهلاك في الصين قد عاد إلى مستوياته الطبيعية. وأدت الإشارة إلى ارتفاع الطلب المحلي في الاقتصاد الصيني في فبراير إلى رفع سعر الذهب حيث تعد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، وخلال هذا الاسبوع سيركز تجار الذهب على ارقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومبيعات التجزئة لشهر فبراير
للحصول على زخم جديد. ومن منظور فني. يعتبر اختراق الأسبوع الماضي للقمة حول 2144 دولار، دعم الاحتمالات تحقيق مكاسب إضافية. لكن مؤشر القوة النسبية (RST) على الرسم البياني اليومي يوضح دخول السعر في تشيع شرائي ويجعل من الحكمة انتظار بعض التماسك على المدى القريب أو تراجع متواضع قبل وضع مراكز صعودية جديدة. ومن المرجح أن يجد أي انخفاض تصحيحي دعما جيدا بالقرب من 2154 دولار، والتي تعتبر نقطة محورية رئيسية للمتداولين خلال اليوم. وقد يؤدي الاختراق المقنع أدناه إلى استهداف الدعم عند 2125 دولار ثم 2100 دولار. من ناحية أخرى، قد ينتظر استمرار الارتفاع تحركا فوق مستوى 2200 دولار.
ليستهدف منطقة مجهولة ويبني على مكاسبه القوية الأخيرة المسجلة خلال الشهر الماضي.
2136.70-2155.80 - 2167 مستويات الدعم
2220.20-2201-2190 :مستويات المقاومة
رابعا :النفط الخام (WTI)
النفط الخام (WTI)
واصل سعر النفط الخام (WTI) تراجعه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعا بالبيانات التي تشير إلى انخفاض واردات النفط في الصين، والتي انخفضت بنحو 5.7% إلى 10.8 مليون برميل يوميا في الشهرين الأولين من العام، كما تبقى الاسواق حذرة قبيل صدور أرقام بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم غد الثلاثاء. وبيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين المتوقعة يوم الخميس، والتي يمكن أن توفر رؤى جديدة حول الوضع الاقتصادي الأمريكي وسط توقعات متزايدة بخفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.
كما واجهت اسعار النفط الخام ضغوطا هبوطية بسبب المخاوف بشأن الطلب، ومنها انخفاض مخزونات النفط الأمريكية عما كان متوقعا والمعنويات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد الصيني، وقرار السعودية غير المتوقع برفع أسعار خامها الأساسي للمشترين في آسيا. وعلى المستوى الجيوسياسي تراقب الاسواق باهتمام محادثات وقف إطلاق النار في غزة والتي لم تظهر تقدما كبيرا.
وفنياً، لا يزال صعود النفط ممكناً حيث يبدو أن الاختراق فوق مستوى 80 دولار سيحدث في وقت قريب. ويبدو أن مستوى 85 دولار هو الحد الأقصى للسعر قبل استهداف 89.64 90.000 دولارا كمستويات متفائلة جداً. وعلى الجانب السلبي، يعد المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بالقرب من 77.93 دولار هو نقطة الدعم الرئيسية للسعر. حيث يقع المتوسطان المتحركان البسيطان لمدة 100 يوم و55 يوما بالقرب من 75.81 75.269 دولار على التوالي. أيضا يقع المستوى المحوري بالقرب من 75.27 ويبدو أن الاتجاه الهبوطي أصبح محدود للغاية وسيواجه ضغوط البيع الحالية.
75.10-76.15-76.78 :مستويات الدعم
79.68-78.66-78.00 :مستويات المقاومة
خامسا : اليورو دولار (EUR/USD)
اليورو دولار (EUR/USD)
يظهر زوج EURUSD حركة جانبية وسط استقرار الدولار الأمريكي بعد أرقام تقرير التوظيف الأمريكي غير الزراعي المرتفعة الذي صدر يوم الجمعة، ويتداول الزوج حول مستوى 1.0940 خلال ساعات التداول المبكرة من اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة المقاومة عند مستوى 1.0950 يليه أعلى مستوى في
ثمانية أسابيع عند 1.0981.
ويشير التحليل الفني إلى اتجاه صعودي لزوج اليورو/دولار ، حيث يعطي مؤشر القوة النسبية (RS1) اشارة ايجابية. ويظهر مؤشر ماكد (MACD) اشارات ايجابية واضحة. وهذا يشير إلى تأكيد الزخم الصعودي في المدى القريب، وإذا اخترق السعر فوق أعلى المستويات الأخيرة، فقد يتلقى الزوج دعما صعوديا. ومن المحتمل أن يختبر المقاومة الرئيسية عند 1.1000. واذا تم اختراقه يمكن للسعر اختبار أعلى مستوى
في يناير عند 1.1038 .
وفي سناريو سلبي، قد يجد زوج يورو دولار دعما رئيسيا عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.0913 يليه المستوى المهم عند 1.0900، حيث يعتبر الاختراق تحت الأخير دافع قوي لاختبار المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 1.0892 قبل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 1.0871 والدعم الرئيسي عند مستوى 1.0850 في المدى المتوسط.
M
1.08743-1.09030- 1.09204 :مستويات الدعم
1.010015-1.09728 - 1.09554 :مستويات المقاومة
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة من هنا
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية
