استمتع بتحليلات يومية شاملة لأهم الأصول المالية الرئيسية، حيث نقدم لكم نظرة عميقة في أداء الأصول المختلفة. ستغطي التحليلات تطورات الذهب كملاذ آمن، وأداء مؤشر الداو جونز للأسهم الأمريكية، وتحركات أسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحليل حركة اليورو مقابل الدولار. كما سنقدم لكم آخر تطورات مؤشر S&P 500 الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي . تابعوا معنا للحصول على تحليلات مفصلة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بنجاح.
مؤشر الداو جونز
مؤشر الداو جونز
انخفض مؤشر داو جونز US300) يوم أمس ليبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند 38919.5 دولار، بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية أن التضخم والعمل والإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ما زالوا قويين للغاية بالنسبة للأسواق التي تأمل في تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتراجعت توقعات خفض سعر الفائدة في يونيو بعد صدور البيانات الأمريكية أمس، وانسحب المستثمرون من الأسهم التي كانت تختبر أعلى مستوياتها على الإطلاق مؤخرا.
ففي فبراير استقر معدل التضخم الأساسي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة عند 2.0 متجاوزا التوقعات. مع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي إلى 1.6%. وهو أعلى من السابق. أما مبيعات التجزئة فارتفعت بنسبة 0.6% مما دعم الأمال في تجنب الركود الاقتصادي، بينما سجلت مطالبات البطالة رقماً قويا لكنه أقل من التوقعات لتظهر بذلك استقرار في سوق العمل.
وفنيا سجل مؤشر داو جونز أدنى مستوى يومي جديد بعد ملامسته لمستوى قياسي للأسبوع عند 39224.19 قبل أن ينخفض أقل من الدعم الرئيسي عند 38800 وصولا الى 38671.07 . ثم استقر ما دون مستوى 39,000 حيث يتم الان جني أرباح الارتفاعات الأخيرة وتسعير واعادة اختبار منطقة العرض من 39000 إلى 38960.00 قبل أن تغلق أسواق الأسهم اليوم. وبهذا يكون السناريو الارجح هو الهبوط بشرط
اختراق المتوسط المتحرك 2003 يوم عند 38920.4 والاستقرار ادناه في الاغلاق الاسبوعي اليوم.
38340-38593.4- 38746.6 مستويات الدعم
مستويات المقاومة: 39053 - 39206 - 39459.5
مؤشر S&P500
مؤشر S&P500
انخفض كل من مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% ليبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند 5153 دولار. بعد أن انخفضت. مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية وسط بيانات جديدة تظهر أن التضخم لا يزال عنيداً. فقد أظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير متجاوزة توقعات الاقتصاديين. فقد تؤثر هذه البيانات على قرارات الفيدرالي وسط البحث عن تأكيد بأن الضغوط التضخمية قد تراجعت بما يكفي للبدء في خفض أسعار الفائدة.
وكانت أسهم ( Lennar ( LEN الخاسر الأكبر بين أسهم 500 S&P حيث انخفضت بنسبة 7.6% بعد أن أعلنت شركة بناء المنازل عن نتائج أرباح متضاربة. فقد انخفضت الإيرادات حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب ودفع الشركة إلى تقديم عروض ومحفزات لمشتري المنازل. وعلى ما يبدو أن قراءة التضخم القوية واحتمال أن تبقى أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول تؤثر على قطاعات الخدمات أيضاً. وسيختتم هذا الأسبوع نتائج استطلاع رأي المستهلك الذي تصدره جامعة ميشيغان وهو مهم لتحديد مسار
الأسواق.
وعلى الرسم البياني اليومي، نرى أن مؤشر 500 S&P أنهى يوم أمس بالقرب من أعلى مستوى له، ومن منظور إدارة المخاطر، سيكون الارتفاع الأقوى من مستويات حول خط الاتجاه والمتوسط المتحرك 211 يوم عند 5121 دولار. أما الانخفاض فسيحتاج الثبات أدنى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% على الأقل. مع بدء ظهور اشارات بيع على مؤشر MACD مما يدل على ضعف الزخم الذي يتبعه في كثير من الأحيان تراجعات أو انعكاسات. وإذا خرج السعر من منطقة جمع الزخم الحالية بين مستوى الدعم 5150 والمقاومة 5180 صعوداً أو هبوطاً. فسيكون الارتفاع إلى قمم جديدة، والانخفاض إلى خط الاتجاه.
5087.32-5116.68-5134.42 مستويات الدعم
5217-5187.66-5169.92 :مستويات المقاومة
)XAUUSD( الذهب
)XAUUSD( الذهب
تعرض سعر الذهب (XAU/USD) لبعض ضغوط البيع أمس وانخفض مرة أخرى بالقرب من أدنى مستوى أسبوعي عند 2155 دولار ليبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند 2165.25 دولار كرد فعل على أرقام مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) الذي جاء أعلى من المتوقع وأشارت البيانات إلى أن التضخم لا يزال ثابتا وتقلصت توقعات السوق لتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. مما أدى إلى ارتفاع جديد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ودعم الدولار الأمريكي، وبالتالي سحب السيولة بعيدًا عن المعدن
الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
لكن لا تزال الأسواق تتوقع وتسعر أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو. مما ساعد سعر الذهب على الارتفاع بتواضع قبل مستوى 2150 دولار اليوم لكنه لايزال محصورا في نطاق عرضي وسط سعي المستثمرين للحصول على مزيد من الوضوح حول مسار خفض سعر الفائدة قبل وضع مراكز جديدة. وسيبقى التركيز الآن على بيانات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.
ومن منظور فني تعتبر حركة السعر ضمن نطاق سعري محدد بين 2152 و 2150 دولار في حماية الاتجاه الهبوطي في المدى القصير. وقد يؤدي الاختراق الثابت أدناه إلى هبوط سعر الذهب إلى مستوى الدعم التالي بالقرب من منطقة 2128 و 2127 دولار. كما يمكن أن يمتد التصحيح أكثر نحو الدعم عند 2100 دولار، وهو قاعدة قوية لارتداد السعر منه. وفي سناريو صاعد تقع المقاومة في منطقة 2178 و 2180 دولار.
وفي حال اختراقه والثبات أعلاه فسيستهدف القمة حول منطقة 2195 دولار، وفي حال اخترق 2200
دولار فيمكن أن نرى قمم جديدة وهو الاحتمال الاضعف.
2137.25-2148.20 -2154.90 مستويات الدعم
مستويات المقاومة: 2168.29 - 2175 - 2186
الباوند ين GBP/JPY)
الباوند ين GBP/JPY)
ارتفع زوج GBPJPY بداية تعاملات أمس ثم انخفض ولم يستطع الحفاظ على قوته ليبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند 188.95، حيث تنتظر الأسواق حركة من بنك اليابان (Bol) فمن المتوقع أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة بعد أن صرح البنك المركزي الياباني أن الزيادات المرتفعة في الأجور ستدفع بنك اليابان إلى
إنهاء نظام سعر الفائدة السلبي.
كما أفاد أكبر اتحاد عمالي في اليابان الأسبوع الماضي أن مفاوضات الأجور شهدت أكبر مطالب بالزيادة. لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، تزامناً مع مواجهة الزوج ارتداداً فنيا هبوطيًا من مستويات المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 ساعة عند 189.43 ليسجل أدنى مستوى يومي بالقرب من 188.60 قبل
أن يتعافى مع افتتاح اليوم.
لكن على الرسم البياني اليومي، لا تزال الشموع أدنى من مستوى المقاومة الرئيسي عند 191.00، في الوقت الذي يتماسك فيه الزوج عند المستويات الفنية المحورية المتوسطة بعد عدة أيام من الانخفاضات. ولا يزال الزوج GBP/JPY مدعوما بشكل كبير للاتجاه الصاعد الرئيسي حيث لازال مستقراً أعلى المتوسط
المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 184.20 مما يدعم الصعود بشكل رئيسي.
188.00-188.49-188.74 مستويات الدعم
190.00-189.50-189.25 :مستويات المقاومة
اليورو دولار EUR/USD)
اليورو دولار EUR/USD)
يفقد زوج EURUSD زخمه أدنى مستوى 1.0900 خلال الساعات المبكرة من اليوم الجمعة، حيث آثار ارتفاع الدولار بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين المرتفعة في الولايات المتحدة لشهر فبراير ومطالبات البطالة الأولية احتمال أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما يشكل بعض ضغوط البيع على الزوج، ويتم تداوله حاليا بالقرب من 1.0875 بخسارة 0.09% خلال اليوم .
وعلى الرسم البياني الأربع ساعات يستأنف السعر اظهار اشارات ضعف فنية، حيث يستقر تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية لـ 100 يوم EMA ويستمد الزخم الهابط الدعم أيضًا من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقع تحت خط المنتصف %50. مما يشير إلى أن المسار الأسهل للسعر هو الاتجاه الهبوطي. ويقع مستوى الدعم الحالي بالقرب من أدنى مستوى سجله في 5 مارس عند 1.0840. وفي حال اختراقه سيستهدف أدنى سعر ليوم 20 فبراير عند 1.0761، يليه أدنى سعر ليوم 15 فبراير عند 1.0725.
وفي سناريو صاعد، تقع المقاومة عند المتوسط المتحرك لـ 100 فترة عند 1.0882. وهذا يعني أن أي ارتفاع فوق الأخير يمكن أن تدعم السعر ليرتفع نحو أعلى مستوى في 14 مارس عند 1.0955 يليه الحد العلوي النطاق بولينجر عند 1.0971 والاختراق فوق هذا المستوى سيستهدف 1.1000 وهي قمة 11 يناير.
2000100000
1.0808-1.0841-10862 مستويات الدعم
1.0956-1.0923- 1.0902 :مستويات المقاومة
-------- ******
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة من هنا
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية
