استمتع بتحليلات يومية شاملة لأهم الأصول المالية الرئيسية، حيث نقدم لكم نظرة عميقة في أداء الأصول المختلفة. ستغطي التحليلات تطورات الذهب كملاذ آمن، وأداء مؤشر الداو جونز للأسهم الأمريكية، وتحركات أسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحليل حركة اليورو مقابل الدولار. كما سنقدم لكم آخر تطورات مؤشر S&P 500 الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي . تابعوا معنا للحصول على تحليلات مفصلة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بنجاح.
مؤشر الداو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز (US30) بنسبة كبيرة أمس ليبدأ تعاملات اليوم الخميس بالقرب من 39681 دولار. ووصل إلى قمم تاريخية جديدة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، والذي ثبت أسعار الفائدة عند %5.5 كما كانت تتوقع الأسواق.
وعلى الرغم من تثبيت سعر الفائدة، يميل الفيدرالي نحو اللهجة الحذرة حيث تجاهل رئيس بنك
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل واضح بيانات التضخم الأخيرة وركز على التوقعات بأن نمو الأسعار سيستمر في التباطؤ إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 وغير البنك توقعاته على المدى القريب بانخفاض التضخم لمدة عام إلى حوالي 3.9% مقارنة بنسبة 4.6 السابقة، ولا يزال الفيدرالي يتوقع حوالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، بإجمالي حوالي 75 نقطة أساس حتى
نهاية العام.
وعلى الرسم البياني لأربع ساعات نستطيع رؤية مؤشر داو جونز منخفضاً إلى أدنى مستوى له أمس بالقرب من 39000 قبل أن يرتفع إلى 39681 دولار بمجرد تلقي المستثمرين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. بعد أن تجاهل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بيانات التضخم الأخيرة التي كانت أعلى من المتوقع. فاخترق السعر المنطقة الجانبية التي علق فيها مؤخراً على المدى القريب وارتفع بما يزيد عن %2 مرتداً من أدنى مستوى قاع أسبوعي عند 38600، وتظهر المؤشرات الفنية دخول السعر منطقة ذروة شراء مبالغ فيها للمرة الثانية على التوالي. مما قد يدل على اقتراب نهاية فقاعة الأسهم الحالية، ولكن هذا لا يمنع المزيد من الارتفاعات التي قد تصل إلى 40000 دولار ربما بعد تصحيح هابط قد يستهدف 39178
في المديين القريب والمتوسط.
090000 7 17:00 12 Feb 09:00 15 000 19 Feb 17:00 23 13:00
39032-39314.80 - 39482 مستويات الدعم
مستويات المقاومة 39816 - 39983 - 40266
مؤشر S&P500
ارتفع مؤشر S&P500 بحوالي 2% خلال تعاملات أمس ليصل إلى 5251.50 دولار مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاع الأسهم بسبب تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسعار الفائدة وابقائه على توقعاته السابقة بثلاثة تخفيضات هذا العام بعد أن بدأت الأسواق تسعر تخفيضين بعد بيانات التضخم الاسبوع الماضي. فانخفضت عائدات السندات وهبط الدولار أيضاً مما دفع بمؤشرات الأسهم للأعلى.
و ارتفع سهم مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية بنسبة 2.6%، يليه سهم شركة دلتا إيرلاينز بنسبة 2.4%. وارتفع سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 2.1 وارتفع سهم شركة ساوثويست ايرلاينز 1.2% على الرغم من أن بنك الفيدرالي لم يكشف عن خطة واضحة لتخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها، وعليه تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى خفض تقييمات الشركات العامة فكان رد فعل سوق الأسهم إيجابيا على
"التفاصيل الحذرة" التي وضعها باول..
وعلى الرسم البياني لكل أربع ساعات يظهر مؤشر S&P500 عند قمة تاريخية جديدة بالقرب من 5251.50 دولار، وتوضح مؤشرات الزخم الفنية مستويات مبالغ فيها من التشبع الشرائي، وبداية تشكيل منطقة مقاومة جديدة عند المستويات الحالية، في الوقت الذي يقع السعر فيه أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 5158.25 نقطة وهي علامات على اقتراب تصحيح هابط وشيك قد يصل إلى 5186.79 نقطة قبل تحديد الوجهة السعرية التالية للمؤشر. كما أن المزيد من الصعود يحتاج إلى
اختراق 5265.60 والثبات أعلاه وهو احتمال ضعيف لكنه وارد في ظل الظروف الحالية.
630014 5246.00 52520 5246.00 5252.20
5173.20-5207.50 - 5223 :مستويات الدعم
5318.65-5285.40- 5265.60 :مستويات المقاومة
)XAU_USD( الذهب
قلص سعر الذهب (XAU/USD) جزءا من مكاسبه خلال تعاملات اليوم الخميس ليتداول بالقرب من 2203.36 دولار، بعد أن وصل أمس إلى مستوى قياسي جديد عند 1 221 دولار بعد أن أشار الفيدرالي إلى أنه سيبقي على توقعاته لخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام وخفف من مخاوف السوق من انخفاض عدد المرات إلى اثنتين وسط تضخم مستمر. مما ضغط على الدولار وارتفاع المعدن
الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ومع ذلك، فإن بيئة المخاطرة السائدة كما يتضح من امتداد الاتجاه الصعودي الأخير عبر أسواق الأسهم العالمية تمنع حدوث موجات صعودية جديدة حول سعر الذهب كملاذ آمن. هذا، إلى جانب ظروف التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي، مما يساهم أيضًا في الحد من الارتفاع ويحفز بعض عمليات جني الأرباح في المدى القريب. ومن وجهة نظر أساسية لايزال المسار الأقل مقاومة لسعر الذهب هو الاتجاه الصعودي، مما يستدعي بعض الحذر قبل تحديد مراكز انخفاض تصحيحي جديدة على المدى القريب.
ومن منظور فني، أكدت الحركة الإيجابية القوية الأخيرة اختراقا لنموذج العلم الصعودي وأكدت صحة النظرة الإيجابية لسعر الذهب. لكن عاد مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما فوق علامة 70 مما يجعل من الحكمة انتظار بعض التماسك على المدى القريب أو تراجع متواضع قبل أن يبدأ السعر أي تحرك صعودي آخر. فمن المرجح حدوث انخفاض تصحيحي تحت منطقة 2200 و 2190 دولار قد يستهدف المنطقة بين 2160 و 2158 دولار، ثم القاع الأسبوعي عند 2146 دولار، وإذا تم كسره بثبات، قد يهبط سعر الذهب أكثر نحو الدعم التالي بالقرب من منطقة 2128 و2127 دولار. ومن الممكن أن ينخفض أكثر في النهاية إلى
اختبار مستوى 2100 دولار كدعم رئيسي لتحول السعر.
31 2201702201-22
2140.50-2169.70 - 2186.60 مستويات الدعم
2266.50-2237.30 - 2220.30 :مستويات المقاومة
الباوند دولار GBP/USD)
اكتسب زوج GBP/USD قوة صاعدة خلال بداية تعاملات اليوم الخميس ليتداول عند 1.279 ليرتفع بنسبة %0.09 بسبب ضعف الدولار الأمريكي بعد التصريحات الحذرة لرئيس الفيدرالي باول. والآن سيراقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة اليوم، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي من ستاندرد آند بورز لشهر مارس.
حيث قرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25% 5.5% يوم أمس. ولم يشير جيروم باول، إلى توقيت محدد لخفض الفائدة، لكنه توقع خفضها قبل نهاية العام الجاري. وتتوقع الأسواق بنسبة 75 بدء الفيدرالي خفض سعر الفائدة في اجتماع يونيو. واليوم من المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%، لكن بيانات التضخم قد تدفعه للبدء في خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وتترقب السوق قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات ومبيعات المنازل في الولايات المتحدة لتحديد اتجاه واضح لزوج الجنيه
الاسترليني / الدولار.
وفنياً ارتفع الزوج نحو أعلى مستوى يومي عند 1.2792، ولكن عاد وتراجع نحو المتوسط المتحرك 100 (SMA) عند حوالي 1.274 مع اقتراب قرار المركزي البريطاني، حيث يمكن للسعر إعادة اختبار أعلى مستوياته اليومية وسط تصريحات حذرة، وقد يؤدي ذلك إلى اعادة اختبار المقاومة عند 1.2800. وسيؤدي اختراقها لاستهداف أعلى سعر ليوم 14 مارس عند 1.2823, يليه أعلى سعر ليوم 8 مارس عند 1.2894. وفي سناريو هابط، يمكن للزوج أن يتجه نحو المتوسط المتحرك البسيط 50 عند 1.2713. قبل الدعم الرئيسي عند 1.2700. وفي حال اختراقه سيستهدف أدنى مستوى ليوم 19 مارس عند 1.2667 في المدى
المتوسط والقريب.
04:00 20:00 12 100 15
1.268-1.273-1.276 : مستويات الدعم
مستويات المقاومة: 1.283 - 1.286 - 1.291
اليورو دولار EUR/USD)
يواصل زوج يورو دولار الحفاظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ويتداول بالقرب من 1.0933 حيث أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 5.5% خلال اجتماعه أمس. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، أدت تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتي تشير إلى موقف حذر إلى زيادة الضغط على الدولار، حيث شدد باول على أنه في حين أن التضخم يظهر علامات الاعتدال، فإن الطبيعة المستمرة لنمو الأسعار تظل مصدر قلق كبير لا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي تجاهله.
وفي أوروبا أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد ، على المخاوف بشأن انخفاض تضخم الأجور، وهو عامل أكد عليه البنك المركزي الأوروبي سابقا باعتباره محوريا في تحديد قرارات السياسة المستقبلية. وحذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس من اتخاذ إجراء سابق لأوانه. مشيرا إلى أن نهج الانتظار والترقب له ما يبرره بسبب استمرار ارتفاع تضخم الخدمات. مع استمرار إمكانية
خفض أسعار الفائدة في يونيو، اعتمادا على البيانات الواردة.
وفنياً قد ينخفض السعر إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0881 قريبا ضمن حركة تصحيح الارتفاعات أمس. خاصة بعد تشكل نموذج شمعة المطرقة اليابانية الانعكاسية على الرسم البياني لأربع ساعات . ثم تبع ذلك تحرك طفيف للأعلى مع تلاشى زخم الاتجاه الصعودي وزيادة احتمالات انخفاض الزوج مرة أخرى. كما يظهر مؤشر الزخم (MACD) إشارة بيع هبوطية ويضيف المزيد من الأدلة إلى احتمال تغيير الاتجاه . لكن سيبقى كل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 و 200 يوم عند 1.0899 و1.0890 على التوالي كدعم لارتداد السعر في المدى القريب والمتوسط مالم يتم اختراقهما.
1.0835-1.0881 1.0908 مستويات الدعم
1.1038-1.0992-1.0964 :مستويات المقاومة
*********
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة من هنا
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية
