مؤشر الداو جونز
انخفض مؤشر داو جونز (US30) بنحو ثلاثة أرباع بالمئة ليبدأ تعاملات اليوم الاثنين عند 39465.5 دولار، ذلك نتيجة تذبذب الأسهم الأمريكية في اتجاهات متعددة يوم الجمعة. حيث كانت معظم القطاعات الرئيسية سلبية، حيث انخفضت أسهم العقارات بنسبة 1.25% تقريبا، يليها أسهم شركات الخدمات المالية بنسبة 1.21% فيما أغلقت أسهم مجال خدمات الاتصالات على ارتفاع بنحو 0.85%.
وخلال الأسبوع الحالي، سيترقب المستثمرون أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس القادم. ومن المتوقع أن يبقى ثابتا عند 3.2%. وسيأتي يوم الجمعة المقبل أيضًا أحدث نسخة من مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) ، ومن المتوقع أن ينخفض معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري في فبراير إلى 0.3% من
%0.4 السابقة مما قد يضغط سلباً على تحركات الداو جونز.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 3% تقريبا من القاع الأسبوعي بالقرب من 38760.79
وحتى القمة الجديدة عند 39948 دولار. وفنياً اخترق السعر أعلى مستوياته على الإطلاق مرتين في يومين متتاليين، مسجلاً قمة جديدة عند 39948.05 قبل أن يستقر في منطقة ضيقة بالقرب من 39470 حالياً. ومن الجدير بالذكر أن السعر يتحرك في المنطقة الايجابية للشهر الخامس على التوالي، حيث يتم تداول مؤشر داو جونز أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 38257.84 وهو ما قد يدعم استمرار التصحيح الهابط الحالي لكن بحذر.
39178-39302-39448 :مستويات الدعم
39948-39714-39536.8 :مستويات المقاومة
مؤشر S&P500
وصل مؤشر 500 S&P إلى مستوى قياسي جديد عند 5226.19 مرتفعاً بنسبة 0.89% وكسر نطاق التداول الذي دام أسبوعين ليبدأ تعاملات اليوم الاثنين عند 5236 دولار. حيث كان قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشأن سعر الفائدة الأسبوع الماضي بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة لسوق الأسهم، على الأقل في المدى القصير.
وبعد وصول السعر الأعلى مستوى جديد من المحتمل أن يتحرك السعر في تصحيح هبوطي على المدى القصير أو خلال اليوم قبل الارتداد صعوداً من جديد، فعلى الرغم من المخاوف بشأن تقييمات الأسهم. ارتفعت السوق إلى مستويات قياسية جديدة، بدعم من الأمال بقرب تخفيف السياسة النقدية للفيدرالي
وثورة الذكاء الاصطناعي والتي لطالما تسببت برد فعل السوق إيجابيا.
وعلى الرسم البياني الاتجاه العام لا يزال صاعد. حيث تمتد سوق الأسهم في الارتفاع، مدعومة بانتعاش عدد قليل من أسهم قطاع التكنولوجيا، ولكن فنياً يجب أن نرى تصحيح أو تعزيز لعدة أسابيع شهد السعر خلالها ارتفاعات تاريخية. ومع اقتراب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة، قد نرى عمليات جني الأرباح. في حين يبقى السعر مستقراً أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 5616.30 دولار
وفي نفس الوقت يستقر خط الاشارة لمؤشر القوة النسبية في المنطقة الايجابية. مما يستدعي الحذر
عند اتخاذ مراكز جديدة خاصة وقت الأخبار يومي الاربعاء والجمعة.
مستويات الدعم: 5233 - 5223 - 5118
مستويات المقاومة: 5239 - 5257 - 5267.57
)XAU_USD( الذهب
هبط سعر الذهب الأسبوع الماضي بعد أن وصل الى مستويات جديدة ليبدأ تعاملات اليوم الاثنين عند 2169.79 دولار، ذلك بعد أن ترك الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند 5.25% إلى 5.50% في مارس. وألمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك سيقوم بثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، مما سيرفع سعر الذهب في المدى المتوسط والبعيد حيث لاتزال الأسواق تتوقع وتسعر خفض أسعار الفائدة في اجتماع يونيو بنسبة 72% ارتفاعا من 65% قبل قرار سعر الفائدة الأخير.
كما إن التوتر الجيوسياسي المتصاعد في أوكرانيا وغزة قد يعزز قوة الملاذ الآمن، مما يفيد سعر الذهب. خاصة بعد أن تعرضت منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض في أوكرانيا لهجوم في أحدث جولة من الهجمات الصاروخية الروسية على منشآت الطاقة، وتعثر مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة. وخلال هذا الأسبوع سوف يراقب السوق ارقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي السنوي للربع الرابع. فإذا أظهر التقرير بيانات أقوى من المتوقع، فقد يوفر ذلك بعض الدعم للدولار ويتسبب بهبوط الذهب المقوم بالدولار. وفي يوم الجمعة المقبل، ستكون الأسواق مغلقة بمناسبة الجمعة العظيمة في اوروبا واميركا.
وعلى الرغم من الإشارات الصعودية من وجهة نظر أساسية، إلا أن الزخم الصعودي بدأ في التلاشي فنياً على الرسم البياني لاربع ساعات. فإذا نظرنا إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني الأسبوعي واليومي. منذ أوائل عام 2022، نرى أنه في كل مرة يدخل فيها مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي منطقة ذروة الشراء، يتحقق تصحيح في سعر الذهب أيضاً نرى انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي قبل مقاومة المؤشر عند 87.21، وهو مستوى ممتد منذ أغسطس 2020 وبالتالي سيكون اختراق الدعم عند 2147 دولار بمثابة قوة لامتداد تصحيح أعمق نحو اختبار مستويات 2000 دولار المهمة.
2136.20-2149.30 - 2157.36 مستويات الدعم
2194.50-2181.30 - 2173.33 :مستويات المقاومة
الباوند ين GBP/JPY)
تراجع زوج GBPJPY بشكل عميق دون مستوى 190.00 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال 9 سنوات عند 193.55، حيث فشل السعر في تجاوز الأخير ويتداول السعر حول مستوى 190.79 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين منخفضا بنسبة 0.61% خلال الساعات الأخيرة.
وعلى الرغم من تراجعه لا يزال الزوج متحيزا نحو الصعود كاتجاه رئيسي. فقد أدى تقاطع المتوسطات المتحركة لـ 200 و 100 يوم عند 190.75 مؤخراً إلى الحد من انخفاض الزوج كون هذا التقاطع يدعم الصعود لكن المخاطر الهبوطية لا تزال قائمة. وإذا اخترق السعر إلى ما دون 190.75، فقد يستهدف الزوج مستوى 190.00 وفي حال اختراقه يمكن رؤية المزيد من الخسائر تحت هذا المستوى، حيث سيكون الدعم
الرئيسي التالي عند 189.00 قبل الارتداد صعوداً.
لكن على الرغم من جميع ما تقدم يعتبر الاتجاه الأقل مقاومة للزوج هو الصعود، فإذا استعاد السعر القمة عند 191.00، فيمكننا رؤية المزيد من المكاسب. وستكون المقاومة التالية هي أعلى مستوى يومي عند
192.23، يليها مستوى 193.00 كأهداف صعود متتالية.
188.93-189.76-190.27 مستويات الدعم
192.63-191.79-191.28 :مستويات المقاومة
اليورو دولار EUR/USD)
بدأ زوج EUR/USD الأسبوع بارتفاع فوق 1.0800 بفعل ضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية العشر سنوات والأحداث الرئيسية للأسبوع هي مبيعات التجزئة الألمانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. بعد أن أبقى الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، واشارة باول إلى استعداده لخفض الفائدة في
حالة تدهور الوضع الاقتصادي .
وعلى الجانب الآخر، هناك توقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما يؤثر على اليورو سلباً. ومن المقرر صدور بيانات مهمة للاقتصاد الأمريكي والألماني خلال الأسبوع، ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة نسبة 3.4% مما سيضغط سلباً على الزوج.
وبالنظر إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات ، يتم تداول الزوج عند الحد الادنى لنموذج مثلث هابط رئيسي مع دعم عند 1.0805 فاذا استقر السعر تحت مستوى 1.0799، خاصة وأن السعر ثابت أدنى المتوسط المتحرك البسيط 100 و 200 يوم. وقد اختبر منطقة 1.0800 مؤخراً فسيكون معرضا لمزيد من الانخفاضات على المدى القريب، وفي سيناريو صاعد، قد يواجه الزوج مقاومة بالقرب من مستوى 1.0835. وتتشكل المقاومة الرئيسية الأولى الآن بالقرب من 1.0850. فالإغلاق فوق منطقة 1.0850 قد يدعم مزيد من الارتفاع. وقد تكون المقاومة التالية للسعر عند 1.0920 في المدى القريب والمتوسط.
1.0742-1.0771 1.0790 مستويات الدعم
1.0874-1.0844- 1.0826 :مستويات المقاومة
*********
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة من هنا
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية
