استمتع بتحليلات يومية شاملة لأهم الأصول المالية الرئيسية، حيث نقدم لكم نظرة عميقة في أداء الأصول المختلفة. ستغطي التحليلات تطورات الذهب كملاذ آمن، وأداء مؤشر الداو جونز للأسهم الأمريكية، وتحركات أسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحليل حركة اليورو مقابل الدولار. كما سنقدم لكم آخر تطورات مؤشر S&P 500 الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي . تابعوا معنا للحصول على تحليلات مفصلة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بنجاح.
مؤشر الداو جونز
أظهر مؤشر داو جونز (US30) مكاسب هامشية ليتداول بالقرب من 39449 دولار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء. حيث افتتحت وول ستريت تداولات اليوم على ارتفاع متواضع ولا تزال تتداول بالقرب من مستويات الافتتاح. كما أن مكاسب اليوم تترك المؤشر في المنطقة الجانبية المحايدة، أقل بكثير من أعلى المستويات التاريخية التي وصل إليها يوم الخميس. بعد أن عزز بيان السياسة النقدية الحذر من قبل بنك الفيدرالي ثقة المستثمرين في أن البنك سيبدأ في التراجع عن سياسته المتشددة في يونيو، مما دفع أسواق الأسهم العالمية إلى الارتفاع الأسبوع الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن المستثمرين يترقبون حالياً بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية بشأن موعد بدء تخفيض سعر الفائدة، وهو ما يدعم الاتجاه العرضي الحالي للمؤشر.
وفنياً لا يزال التحيز الأوسع لمؤشر الداو جونز صعوديا على الرغم من الانعكاس التصحيحي الأخير من أعلى مستوياته على الإطلاق. وقد وجد السعر دعم قوي عند منطقة 39260 دولار مع تشكيل موجة صاعدة سليمة حتى الآن. ولتأكيد أي انعكاس هابط يجب اختراق السعر لهذا المستوى وتأكيد الزخم الهبوطي
لاستهداف مستويات الدعم التالية عند 39000 38650. لكن في حال استمرار الصعود ستكون المقاومة
الرئيسية التي يجب اختراقها عند المستوى 39900 والتي يمكن للسعر تحقيق قمة جديدة عند 40000
دولار بعد ذلك.
39211-39272-39391 مستويات الدعم
مستويات المقاومة 39481 - 39526 - 39600
مؤشر S&P500
انخفض مؤشر 500 S&P بنسبة 70.3 أمس ليبدأ تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاع متواضع ويستقر عند 5226 دولا، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب تقرير اظهر ارتفاعا طفيفا في طلبيات السلع المعمرة في فبراير. مدعوما بزيادة الإنفاق على معدات النقل بينما كشفت بيانات أخرى عن انخفاض ثقة المستهلك في مارس، مما يعكس المخاوف بشأن مسار التيسيير النقدي على المدى القريب.
وسيتم إغلاق البورصات الأمريكية الرئيسية في يوم الجمعة المقبل، وبالتالي فإن آخر يوم تداول للربع الأول ولهذا الشهر سيكون الخميس. بينما سيتم نشر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. لذا يمكن أن يكون تأثير بيانات يوم العطلة ممتد ليؤثر على الافتتاح الشهري الاسبوع المقبل، في الوقت الذي تسعر فيه السوق أن بنك الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وعلى الرسم البياني للساعة ارتفع مؤشر 500 S&P مؤخراً ليستعيد مستوى 4800 ويستقر بالقرب من أعلى مستوياته على الاطلاق. لكن ظهور نموذج القمة المزدوجة على الرسم البياني اليومي لا يزال يشكل سببا لضعف الاتجاه الصعودي. ويقع خط العنق لهذا النموذج عند مستوى 4700. وهذا يعني أن الاختراق تحت هذه المنطقة قد يؤدي إلى التراجع نحو مستوى 4550. لذا يجب توخي الحذر، فمن المهم ملاحظة أن هذا النموذج سيكون غير مكتمل إذا سجل مؤشر 500 S&P ارتفاعًا أعلى من القمم الحالية.
وقد يمهد هذا السيناريو الطريق للصعود نحو مستوى 5255 دولار.
مستويات الدعم: 5212 - 5200 - 5183
مستويات المقاومة : 5232 - 5243 - 5260
)XAUUSD( الذهب
يتداول سعر الذهب بارتفاع متواضع ليبدأ تعاملات اليوم الاربعاء عند 2177.80 دولار. ولكنه بعيدا عن أعلى مستوياته اليومية عند 2200 دولار والتي وصل إليها أمس وسط ضعف الدولار الأمريكي. بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما ابقى سعر الذهب في المنطقة الايجابية مرتفعا بنسبة 0.31% خلال الـ24 ساعة الماضية. كما أظهرت الأجندة الاقتصادية الأمريكية أن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت إلى اعلى مستوى لها منذ عام 2022، بينما اشارت البيانات إلى أن ثقة المستهلك انخفضت أكثر في مارس. لتصل إلى أدنى مستوى لها في اربعة اشهر.
وعلى الرسم البياني ارتد سعر الذهب من الدعم عند 2167 دولار، واخترق المقاومة عند 2170 دولار واستقر أعلاها، وفي نفس الوقت اتخذ مؤشر القوة النسبية (RSI) انحراف في خط الاشارة على شكل حرف ل ليدعم استمرار الارتفاع في المدى القريب. وفنيا يجب على السعر استعادة القمة عند 2200 دولار للحفاظ
على الاتجاه الصعودي بقوة. والذي سيدفع بدوره سعر الذهب لإعادة اختبار أعلى مستوى على الإطلاق
عند 2223 دولار.
وفي سناريو هابط، إذا تحركت الأسعار إلى ما دون أعلى مستوى في 4 ديسمبر، والذي تحول الدعم عند
2146 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الهبوط واستهداف أسعار الذهب لمستويات بالقرب من 2100 دولار. وسيكون الدعم الرئيسي لتحول الاتجاه هو أعلى مستوى تم تسجيله في 28 ديسمبر، عند 2088 دولار في المدى القريب والمتوسط.
2146.77-2161.57 - 2170.50 مستويات الدعم
2212.20-2197.35 - 2188.40 :مستويات المقاومة
النفط الخام (WTI)
ارتفعت أسعار النفط مؤخراً بما يزيد عن 1% في بداية الأسبوع لتبدأ تعاملات اليوم الاربعاء عند 80.74 دولار للبرميل، بعد أن وجدت بعض الدعم الفني عند المستوى المحوري 80.73 دولار. ومن الممكن أن ترتفع الأسعار أكثر بسبب عوامل العرض والطلب. حيث تواجه روسيا مشكلات ناجمة عن العقوبات وهجمات الطائرات بدون طيار من أوكرانيا على المصافي ومرافق التخزين الروسية. ومن ناحية الطلب، فإن التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، إلى جانب خفض الفائدة في أوروبا أيضا، يمكن أن تحفز الاقتصاد العالمي وبالتالي يرتفع الطلب على النفط.
وعلى الرغم من أن الفيدرالي أعلن بوضوح أنه سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، إلا أنه يبدو أن الأسواق لا تقتنع بهذه التوقعات. وخلال هذا الأسبوع من المقرر أن يتم إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، وقد يؤدي الارتفاع في التضخم إلى حدوث فوضى في الأسواق التي تستعد لتمديد آخر
لتخفيضات الإنتاج من السعودية.
وعلى الرسم البياني استعادت أسعار النفط قوتها من جديد مبتعدة أكثر عن القاع عند 70 دولار. وقد
يشهد صعود سعر النفط استهداف مستوى 86 دولار كمقاومة تالية للسعر. ليستهدف 86.90 ثم 89.64 و 93.98 دولار كمستويات متفائلة على المدى المتوسط . وفي سناريو هابط من المفترض أن الدعم الحالي يقع بين 80.40 و80.73 دولار، خاصة مع وجود المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) كمستوى دعم رئيسي بالقرب من 78.46 دولار. ويقع المتوسطان المتحركان البسيطان لمدة 100 و55 يوما بالقرب من 75.54 و 76.79 دولار على التوالي. ويقع المستوى المحوري الرئيسي لعكس الاتجاه بالقرب من 75.27 دولار، ويبدو أن الاتجاه الهبوطي محدود للغاية ولديه القدرة على مقاومة ضغوط البيع الحالية.
78.46-80.40-80.73 مستويات الدعم
مستويات المقاومة: 81.40 - 86.90 - 90.00
اليورو دولار (EUR/USD)
يواصل زوج يورو/دولار هبوطه ليبدأ تعاملات اليوم الاربعاء عند 1.0828، والذي شهده أمس مرتداً من مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم بالقرب من منطقة 1.0865 ويبقى تحت بعض ضغوط البيع لليوم الثاني على التوالي. مع ذلك، تمكنت الأسعار من الصمود فوق مستوى 1.0800 حتى الآن على الرغم من أنها تبدو عرضة لمزيد من الانخفاض وسط بعض القوة للدولار.
حيث ارتفع مؤشر الدولار (DXY) مقترنا من أعلى مستوى خلال عدة أسابيع الذي وصل إليه يوم الجمعة الماضي ويظل مدعومًا بشكل جيد بالنظرة المتفائلة للاقتصاد الأمريكي من خلال الأرقام الأفضل قليلاً من المتوقع لبيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية أمس، والتي قد تجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وسط تضخم لا يزال ثابتا. هذا، إلى جانب نغمة المخاطرة في
السوق والتي تدعم الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا مما يضغط سلباً على زوج EURUSD. وفنياً لم يتمكن الزوج من تحقيق اختراق ثابت للمتوسط المتحرك 200 يوم (DMA)، مما دفع السعر الاعادة اختبار 1.0800 ونجح في اختراقه والثبات أعلاه مما يجعل الهدف التالي عند 1.0837 في المدى القريب. فإن مستوى المقاومة التالي سيكون 1.0864 متقدما على 1.0900. من ناحية أخرى يمكن لعودة السعر
أدنى 1.0800 أن يستهدف اعادة اختبار أدنى سعر ليوم 20 فبراير عند 1.0761، يليه أدنى مستوى ليوم 14 فبراير عند 1.0694 في المدى القريب والمتوسط.
1.0791-1.0809- 1.0820 مستويات الدعم
1.0871-1.0853-1.0842 :مستويات المقاومة
*******
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا بواسطة الهامش وتنطوي على مستوى عالي من المخاطر، ومن الممكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل. وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع، ويجب عليك التأكد من فهم المخاطر المترتبة على ذلك. ***********
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة من هنا
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية
