من هو فيبوناتشي وكيف تم استخدام نظريته كاستراتيجية لتحليل أسواق المال؟
ليوناردو فيبوناتشي، المعروف أيضًا بليوناردو بيزانو، هو عالم رياضيات إيطالي من العصور الوسطى اشتهر بتطوير سلسلة الأرقام التي تحمل اسمه، سلسلة فيبوناتشي. تمتد تأثيرات أعماله إلى مجالات متعددة، بما في ذلك تحليل الأسواق المالية.
من هو فيبوناتشي؟
- السيرة الذاتية : وُلد فيبوناتشي في بيزا بإيطاليا في حوالي عام 1170. تأثر فيبوناتشي بالثقافات الرياضية المختلفة خلال أسفاره في البحر الأبيض المتوسط، حيث تعلم من التجار العرب والهنود الذين كانوا يستخدمون نظام الأرقام الهندية-العربية.
- أعماله الرياضية : كتابه الأكثر شهرة، "Liber Abaci" (كتاب الحساب)، نُشر في عام 1202 وكان له دور كبير في تقديم النظام العددي الهندي-العربي إلى أوروبا.
سلسلة فيبوناتشي
- التعريف : سلسلة فيبوناتشي هي تسلسل رياضي يبدأ عادة بالرقمين 0 و1، ويكون كل عدد في السلسلة هو مجموع العددين اللذين يسبقانه. على سبيل المثال: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، وهكذا.
- النسب الذهبية : النسبة بين أي عددين متتاليين في السلسلة تقارب 1.618، وتعرف هذه النسبة بالنسبة الذهبية (Golden Ratio)، والتي تظهر في العديد من الظواهر الطبيعية والهندسية.
استخدام نظرية فيبوناتشي في تحليل أسواق المال
تم استخدام نسب فيبوناتشي كأداة لتحليل الأسواق المالية، وذلك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في تحركات الأسعار. تعتمد هذه الأداة على نسب فيبوناتشي الأساسية مثل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، و100٪. فيما يلي بعض الطرق الرئيسية التي تستخدم بها نسب فيبوناتشي في التداول:
1. تصحيحات فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)
- التعريف : تُستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة خلال تحركات السعر التصحيحية داخل اتجاه عام.
- كيفية الاستخدام : يتم رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي بين نقطتين رئيسيتين على الرسم البياني (عادةً بين قمة وقاع)، وتستخدم هذه الخطوط لتحديد مستويات الأسعار المحتملة التي قد يعود السعر إليها قبل استئناف اتجاهه الأصلي.
2. امتدادات فيبوناتشي (Fibonacci Extension)
- التعريف : تُستخدم لتحديد مستويات الأسعار المستقبلية بعد انتهاء حركة تصحيحية واستئناف الاتجاه العام.
- كيفية الاستخدام : يتم تحديد النقاط الثلاثة الرئيسية (القاع، القمة، والنقطة الأخيرة لتصحيح السعر) واستخدامها لرسم خطوط الامتداد التي تحدد مستويات الأسعار المستقبلية.
3. أقواس فيبوناتشي (Fibonacci Arcs)
- التعريف : تمثل أقواس دائرية تُرسم من نقطة بداية حركة سعرية بارزة لتوقع مستويات الدعم والمقاومة بناءً على نسب فيبوناتشي.
- كيفية الاستخدام : تُستخدم لتحديد نقاط الدعم والمقاومة الديناميكية التي قد يتفاعل معها السعر أثناء تحركه.
4. مراوح فيبوناتشي (Fibonacci Fan)
- التعريف : تتكون من خطوط تمتد من نقطة بداية حركة سعرية رئيسية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على مدار الزمن.
- كيفية الاستخدام : تُستخدم لتحديد النقاط المحتملة للانعكاس في المستقبل بناءً على زاوية ميل السعر.
تطبيقات عملية
يمكن استخدام نسب فيبوناتشي بطرق متعددة لتحقيق مداخل ومخارج دقيقة في التداول. على سبيل المثال:
- التداول اليومي : يستخدم المتداولون اليوميون تصحيحات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج السريعة خلال اليوم.
- التداول السوينغ : يعتمد المتداولون على الامتدادات لتحديد الأهداف السعرية الطويلة الأجل.
- الاستثمار طويل الأجل : يمكن استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد الاتجاهات الكبرى ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على المدى الطويل.
نسب فيبوناتشي هي أداة قوية في تحليل الأسواق المالية، تعود أصولها إلى سلسلة فيبوناتشي الرياضية. من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين استخدام هذه الأداة لتحقيق قرارات تداول أكثر دقة وفعالية. بفضل تطبيقها الواسع والتنوع في أساليب استخدامها، أصبحت نظرية فيبوناتشي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التداول الحديثة.
