استمتع بتحليلات يومية شاملة لأهم الأصول المالية الرئيسية، حيث نقدم لكم نظرة عميقة في أداء الأصول المختلفة. ستغطي التحليلات تطورات الذهب كملاذ آمن، وأداء مؤشر الداو جونز للأسهم الأمريكية، وتحركات أسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحليل حركة اليورو مقابل الدولار. كما سنقدم لكم آخر تطورات مؤشر S&P 500 الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي. تابعوا معنا للحصول على تحليلات مفصلة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بنجاح.
مؤشر الداو جونز
سجل مؤشر داو جونز (US30) زيادة ملحوظة أمس، حيث ارتفع بأكثر من 400 نقطة ليصل إلى 39774.60 دولار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بدعم من الانخفاض المفاجئ في معدل التضخم لمؤشر اسعار المنتجين في الولايات المتحدة (PPI) في يوليو، والذي انخفض إلى 2.2% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 2.3%. كما سجل معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين انخفاضا إلى 2.4%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.7%، مما يعزز من تفاؤل الأسواق ويزيد من توقعاتها على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر من قبل الفيدرالي.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك الأمريكي الانخفاض إلى 3.2% على أساس سنوي من 3.3% عند صدور التقرير اليوم الأربعاء، مما قد يساهم في تعزيز الرهانات على خفض اسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن أسهم بعض الشركات الكبرى شهدت تباينا في الأداء، حيث ارتفعت أسهم شركة نايكي (NKE) بنسبة 5.6% إلى 78.83 دولار للسهم، بينما تراجعت أسهم وول مارت (WMT) بنسبة 1.25% إلى 67.80 دولار للسهم قبيل إعلان نتائج أرباح الشركة.
وفنيا ادى ارتفاع مؤشر داو جونز مؤخراً إلى دفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واقتربت من 39800 حيث يحاول السعر استعادة المستوى المحوري 40000 دولار، بعد أن انخفض مؤشر داو جونز مؤخرا إلى أدنى مستوياته بالقرب من 38400 بعد أن هبط من أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من 41400. لكنه عاد ليتداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يوما عند 39365 دولار للمرة الأولى منذ هبوطه في أوائل أغسطس. ولا تزال الاتجاهات طويلة الأجل تميل لصالح الارتفاع، خاصة مع استمرار المؤشر في التداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 38166 دولار. كما تقع خطوط الاشارة على مؤشرات الزخم في المنطقة الايجابية.
39197-39465-39624 :مستويات الدعم
مستويات المقاومة: 39943 - 40102 - 40371
مؤشر S&P500
أغلقت وول ستريت على تباين أمس، حيث ارتفع مؤشر S&P500 ليبدأ تعاملات اليوم الأربعاء عند 5436.70 دولار ، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.21%. حيث شهدت الأسواق ارتفاعًا في جميع المجالات. بقيادة قطاع التكنولوجيا، بفضل تقرير أسعار المنتجين الذي جاء أضعف من المتوقع، مما يعزز من احتمال قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر بدلاً من ربع نقطة مئوية. وقد ارتفعت أسهم شركة Nvidia بنسبة 4%، مما ساهم في تعزيز قوة المؤشر .
كما ستكون بيانات التضخم القادمة، مثل تقرير مؤشر أسعار المستهلك المقرر إصداره اليوم الأربعاء وبيانات مبيعات التجزئة التي ستصدر يوم الخميس حاسمة في قياس الأسواق لصحة الاقتصاد الأمريكي وتأثيرها على معنويات السوق. ذلك بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف في يوليو، وقد تشكل هذه التقارير مؤشرات مهمة حول الاتجاهات السعرية المستقبلية. أيضاً تاريخياً تشير التحليلات إلى تراجع طفيف في المؤشرات الأمريكية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من سنوات الانتخابات، تليه زيادة
ملحوظة في ديسمبر. وهنا يجب على المستثمرين أخذ هذه العوامل في الاعتبار مع اقتراب الانتخابات الأمريكية والتقلبات الجيوسياسية التي قد تؤثر على السوق.
ومن وقد تبع ذلك شمعة ابتلاع صاعدة في نهاية الأسبوع الماضي، تلتها يومين من التردد قبل ارتفاع اليوم بعد إصدار البيانات. وعلى الرسم البياني اليومي، يبقى الاتجاه العام هبوطيًا في المدى القصير، مع الحاجة إلى كسر وإغلاق يومي فوق أعلى مستوى 5538 لتأكيد الاتجاه الصعودي من جديد، كما توجد المقاومة الرئيسية عند مستوى 5421، ثم مستوى 5500 بعد ذلك، وعلى الجانب السلبي، يقع الدعم الرئيسي عند مستوى 5330، والذي يتقاطع مع المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، قبل الوصول إلى مستوى 5267 وهو المستوى المحوري لاستمرار الهبوط.
الناحية الفنية، ارتفع مؤشر 500 S&P منذ ملامسته لأدنى مستوياته في 5 أغسطس عند 5098 دولار.
مستويات الدعم : 5410 - 5385 - 5330
مستويات المقاومة: 5463 - 5488 - 5538
)XAU_USD( الذهب
سجل سعر الذهب (XAU/USD) مكاسب متواضعة أمس، ليبدأ تعاملات اليوم الأربعاء عند 2459 دولار. مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات المرتبطة بإيران وإسرائيل وأوكرانيا، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من الفيدرالي بعد أن قدمت البيانات الاقتصادية الأخيرة مزيدًا من الأدلة على تباطؤ التضخم، مما أدى إلى انخفاض جديد في عائدات سندات الخزانة الأميركية.
في نفس الوقت أكد رئيس الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوسيك، أمس أن البنك قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام على الرغم من أنه ينتظر رؤية المزيد من البيانات قبل تأكيد هذه الخطوة. ومن المتوقع أن يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو اليوم، إشارات قوية حول مسار السياسة النقدية المستقبلي. حيث تظهر التوقعات أن يرتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في الشهر السابق، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.9% من 3.0% في يونيو، وهنا قد تؤدي قراءة أضعف للتضخم إلى دعم أسعار الذهب، بينما قراءة تضخم أقوى قد تقلل من احتمالات خفض الفائدة، مما قد يضغط على سعر الذهب غير المدر للعائد.
ومن منظور فني، فإن الارتفاع الأخير من دعم المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يوما عند 2396 دولار
والمذبذبات الإيجابية على الرسم البياني اليومي تستمر في دعم نظرية الصعود. وبالتالي، فإن أي انخفاض كبير قد ينظر إليه على أنه فرصة شراء لكنها محدودة، ويبدو أن سعر الذهب على استعداد لإعادة اختبار أعلى مستوى له حول منطقة 2483 و 2484 دولار، في المدى القريب. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الدعم عند 2450 و2448 يمثل عائقاً أمام الهبوط، وفي حال اختراقه سيستهدف السعر 2424 و2423 دولار.
ثم منطقة 2412 و 2410 دولار قبل الدعم الرئيسي 2400 دولار.
مستويات الدعم: 2458 - 2453 - 2445
مستويات المقاومة: 2469 - 2475 - 2483
النفط الخام (WTI)
توقف النفط عن سلسلة مكاسبه الأخيرة وهبط ليبدأ تعاملات اليوم الأربعاء عند 77.39 دولار، بعد أن أظهرت أرقام مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ضعفا في الطلب المستقبلي. كما حذرت وكالة الطاقة الدولية من خطر فائض كبير في العرض، خاصة مع استعداد أويك لتخفيف تخفيضات الإنتاج، لكن تستمر التوترات الجيوسياسية خصوصا بشأن هجوم محتمل من إيران على إسرائيل. في دعم الأسعار، ويبدو أن الأسواق تتأمل أن تستمر أوبك في تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار، لمواجهة المخاوف
من فائض العرض.
وقد أظهر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية ارتفاع إنتاج أوبك بمقدار 250 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق. مع كون المملكة العربية السعودية والعراق المحركين الرئيسيين لهذا الإنتاج الإضافي. وإذا ألغت أوبك خططها لزيادة الإنتاج، فإن المخزونات قد تتراكم بمقدار 920 ألف برميل يوميا العام المقبل بسبب الإمدادات الوفيرة من الولايات المتحدة في ظل التوقعات بانخفاض الاحتياطيات الأمريكية من النفط الخام مع وصول الطلب إلى ذروته في الصيف وتترقب الأسواق بيانات المخزونات الأسبوعية اليوم، كما قد تؤدي أرقام مؤشر اسعار المنتجين الضعيفة إلى تراجع أوبك عن بعض قراراتها، مما يساهم في الضغط على الأسعار مع وجود خطر الانقسام داخل المنظمة.
وفنيا من الجانب الإيجابي هناك متوسطان متحركان رئيسيان آخران قريبان جدا من السعر حيث يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 55 يوم عند 78.56 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 79.83 دولار. وإذا تم تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، فإن اختراق منطقة 80 دولار سيدعم الارتفاع نحو مستوى هدف صاعد نهائي عند حوالي 87.12 دولار. أما على الجانب السلبي، يقدم المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم بعض الدعم بسبب عمليات جني الأرباح الحالية. وقد يكون الهدف التالي عند 75.27 دولار. وبعد ذلك يمكن للسعر اعادة اختبار الدعم بالقرب من 72.00 دولار في حالة ظهور بعض المحفزات الهبوطية الأساسية.
75.40-76.20-76.74 مستويات الدعم
مستويات المقاومة: 77.75- 78.30 - 79,20
