استمتع بتحليلات يومية شاملة لأهم الأصول المالية الرئيسية، حيث نقدم لكم نظرة عميقة في أداء الأصول المختلفة. ستغطي التحليلات تطورات الذهب كملاذ آمن، وأداء مؤشر الداو جونز للأسهم الأمريكية، وتحركات أسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحليل حركة اليورو مقابل الدولار. كما سنقدم لكم آخر تطورات مؤشر S&P 500 الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي. تابعوا معنا للحصول على تحليلات مفصلة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بنجاح.
مؤشر الداو جونز
سجل مؤشر داو جونز US300) استقراراً ملحوظاً مؤخراً ليبدا تعاملات اليوم الاثنين عند 39507.50 دولار، بعد فترة من التقلبات التي اثارتها مخاوف السوق من احتمال أن يكون الفيدرالي قد تأخر في خفض أسعار الفائدة، وكانت قد تأثرت الأسواق العالمية بشكل كبير بانخفاض حاد نتيجة لضعف البيانات الاقتصادية. الأمريكية، بالإضافة إلى رفع البنك المركزي الياباني الاسعار الفائدة. ومع ذلك يبقى تركيز السوق على احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث تسعر الأسواق خفض محتمل للفائدة في 18 سبتمبر مع توقعات بخفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال بقية العام.
وفي هذا الأسبوع، تترقب الأسواق ارقام بيانات جديدة قد تؤثر على توجهات السوق، مثل مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي، بالإضافة إلى مبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. كما لا يزال التضخم الأساسي الأسعار المنتجين والتضخم الرئيسي الأسعار المستهلك عند حوالي 3% على أساس سنوي، مما يجعل المستثمرين يأملون في استمرار ضعف البيانات ليقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك شهد مؤشر داو جونز توازنا يوم الجمعة الماضي، مع تراجع سهم شركة إنتل (INTC) بنسبة تقارب 64 بعد أن فشلت أرباحها الفصلية في تلبية التوقعات وأعلنت عن تسريح 15,000 موظف في محاولة لتحسين أدائها العالي.
وفنيا أدت التداولات الجانبية التي ظهرت مؤخراً إلى وضع سعر مؤشر داو جونز تحت المتوسط المتحرك الأسي لخمسين يوما (EMA) طوال أسبوع التداول، وهو ما لم يحققه المؤشر منذ أدنى مستوى له في منتصف أبريل، ولا يزال المؤشر منخفضا بشكل جاد عن أعلى مستوياته القياسية التي سجلها عند 41371.38 في يوليو، بعد أن انخفض بنسبة 7.22% من الذروة إلى القاع. وعلى الرغم من التصحيح العميق. لا يزال المؤشر يحافظ على استقراره في المنطقة الايجابية فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 38025.14، مما يجعل الموجة الصاعدة الرئيسية سليمة ويمكن أن تستمر بارتداد من أي قاع في المدى القريب.
39097-39285-39399 :مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 39626 - 3939740 - 39929
مؤشر S&P500
شهدت أسواق الأسهم زخما إيجابيا بعد ظهر يوم الجمعة الماضي ، وبدأ مؤشر 500 S&P تعاملات اليوم الاثنين عند 5349.70 دولار بعد أن كانت الأسواق تشهد تقلبات ملحوظة، بدءًا من عمليات بيع مكثفة الاسبوع الماضي، ولكن الأسهم تعافت تدريجيا، حيث سجل مؤشر 500 S&P أفضل أداء له منذ أوائل عام 2022 يوم الخميس، وجاءت المكاسب الأخيرة مدفوعة ببيانات أقل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي على الرغم من أنها لا تشكل عادة نقطة تحول في السوق، فإنها تعكس آمال السوق
في أي إشارات إيجابية تعوض المخاوف من الركود.
كما انخفض مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو، الذي ارتفع إلى 65.73 يوم الاثنين الماضي، إلى 21.14 يوم الجمعة، مما يعكس تحسنا في الاستقرار النسبي للأسواق، وسيكون الاختبار المفصلي التالي للأسواق هذا الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الامريكي وتتضمن تقارير عن التضخم وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، وهذه البيانات ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات السوق المستقبلية وتقييم قوة الاقتصاد في ظل الظروف الحالية.
وفنياً انخفض سعر المؤشر على الرسم البياني اليومي باتجاه المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 5032 وارتد فور ملامسته، حيث يختبر المؤشر متوسطه المتحرك الرئيسي، ولدينا الآن موجة تصحيح فرعية على ثلاث مراحل من الارتفاعات ضمن موجة اليوت الرئيسية، وهذا قد يكون صعوديا. خاصة وأن مؤشرات الزخم تشير إلى وجود السعر في المنطقة الايجابية.
مستويات الدعم: 5327 - 5309 - 5279
مستويات المقاومة : 5363 - 5381 - 5411
)XAUUSD( الذهب
يتداول سعر الذهب (XAU USD) عند مستوى 2427 دولار خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، متأثراً بالتعافي المحدود للدولار الأمريكي الذي يضغط على الأسعار. لكن قد يكون التحرك السلبي للأسعار محدوداً بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد التقارير حول استعدادات عسكرية إيرانية محتملة لضربة واسعة النطاق على إسرائيل، وقد تؤدي هذه التوترات إلى دعم أسعار الذهب كملاذ آمن، مما يساعد على تعزيز قوة الذهب.
ومن المرجح أن تدعم التقلبات العالية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب. حيث يبقى التوقع للمدى المتوسط إيجابيا. وفي الوقت نفسه تنقسم التوقعات حول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سواء بالإعلان عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 25 نقطة اساس، لذا ستقدم البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومبيعات التجزئة اشارات حاسمة حول الوضع الاقتصادي.
والتي قد تؤثر بشكل كبير على احتمالات تخفيض أسعار الفائدة وتأثيرها على سعر الذهب.
ومن الناحية الفنية، يدعم الارتداد الأخير من دعم المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً الاتجاه الصاعد، مع بقاء المذبذبات في المنطقة الإيجابية على الرسم البياني اليومي. ومع ذلك، فإن نقص الزخم القوي يتطلب الحذر قبل اتخاذ قرارات تداول جديدة. فمن المرجح أن تواجه الأسعار لأي تحرك صاعد مقاومة بالقرب من 2442 و 2452 دولار، مع احتمالية اختبار مستويات أعلى حول 2483 و 2484 دولار والـ 2500 دولار إذا تم اختراق القمة بثبات. أما على الجانب السلبي، يبقى الدعم الرئيسي عند 2412 24109 دولار للانخفاض. بينما قد يدعم أي انخفاض إضافي الارتداد الصاعد حول 2373 و2372 دولار. وكسر هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى تحول الاتجاه العام إلى هابط متوسط المدى، مما قد يدفع الأسعار نحو أدنى مستوى في أواخر يوليو عند 2353 و 2352 دولار.
مستويات الدعم : 2425 - 2419 - 2410
مستويات المقاومة 2437 - 2442 - 2452
النفط الخام (WTI)
مع بداية تعاملات اليوم الاثنين يتم تداول النفط الخام (WTI) عند 75.96 دولار وخام برنت عند 78.92 دولار. حيث سجلت أسعار النفط مزيدا من المكاسب يوم الجمعة الماضي وسط عناوين رئيسية تفيد بأن روسيا تجاوزت حصتها الإنتاجية بموجب اتفاق اوبك، وتلتزم بالاستمرار في الالتزام بهذه الحصة من خلال الحد من الإنتاج في أغسطس وسبتمبر، إلى جانب ذلك، انتعشت أسعار النفط مرة أخرى مع أجندة اقتصادية حافلة بالأحداث هذا الأسبوع وبعض العناوين الجيوسياسية الرئيسية الداعمة لأسعار النفط الخام، خاصة مع توجه طرفي الحرب في غزة للمحادثات مرة أخرى. غير أن شركة هندية حصلت على إعفاء من
السلطات الأمريكية لشراء النفط الخام من فنزويلا .
كما يلعب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، دوراً أساسياً في تحركات السوق. فقد حاول مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الرابع على التوالي الإغلاق فوق مستوى محوري مهم حول المتوسط المتحرك البسيط 2001 يوم عند 78.80 دولار، لكنه لم ينجح. وقد يشير هذا إلى تدفقات خارجة أكبر للدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى انخفاض آخر للدولار الأمريكي مقابل معظم السلع والأصول الرئيسية وسط ترقب بيانات حسمة هذا الأسبوع.
وعلى الرسم البياني يحاول سعر النفط مواصلة تعافيه، محققاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، لكن المستوى المحوري للمقاومة عند 76.50 دولار يشكل عقبة كبيرة أمام مواصلة الارتفاع. وفي حالة الرفض الثاني، قد يواجه السعر خسائر مستقبلية، بينما كسر هذا المستوى والإغلاق فوقه قد يدفع الأسعار نحو 77.70 دولار. وستكون المستويات الرئيسية التالية هي المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 55 يوماً عند 78.58 دولار و 100 يوم عند 79.88 دولارا وعلى الجانب السلبي، يعتبر مستوى 72.00 دولار مهما كدعم، حيث أن انخفاضاً أدناه قد يؤدي إلى اختبار مستويات أقل حول 68.00 67.119 دولار، وهو أدنى مستوى في 18 شهر
74.50-75.30-75.60 :مستويات الدعم
الدولار/ بن (USD/JPY)
ارتفع زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني مع بداية تعاملات اليوم الاثنين ليتداول عند 146.98، ويحاول اعادة اختبار مستوى المقاومة عند 147,00، مع تحيز إيجابي طفيف. زذلك بعد تصريحات عضو بنك اليابان السابق. ماكوتو ساكوراي، التي تشير إلى عدم قدرة البنك على رفع أسعار الفائدة حتى مارس 2025، أيضاً النبرة التيسيرية لتصريحات نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي اوشيدا، دعمنا زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني. كما أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع المخاطر في الأسواق العالمية تساهم في ضعف الين ودعم الدولار كملاذ آمن.
أيضاً تدعم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تهديدات ايران وتحركات القوات الأمريكية من التقلبات في السوق ولكنها تحد من الخسائر العميقة للين فالتوقعات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر تمنع المتداولين من اتخاذ مراكز قوية بالدولار الأمريكي. والمتداولون يميلون إلى الانتظار خارج السوق قبيل صدور أرقام التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والتي ستؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يوفر دفعة إضافية للدولار وزوج الدولاراين.
وفنياً يبقى زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني متحيرا نحو الهبوط على الرغم من انتعاشه الأخير من قيعان أقل من 144.00 إلى المستوى الحالي بعد التصريحات التيسيرية من نائب محافظ بنك اليابان. ويبقى الزخم العام هبوطي، حيث خرج مؤشر القوة النسبية (RSI) من منطقة ذروة البيع لكن منحدره لا يزال مسطحًا، مما يشير إلى عرضية وتماسك السعر. وإذا تجاوز الزوج مستوى 148.00، فإن المقاومة التالية ستكون عند 148.45، تليها 149.00، وقد تستمر الأسعار في الارتفاع إذا تخطت هذا المستوى، مع اختبار المستوى المهم عند 151.50 من ناحية أخرى، إذا انخفض الزوج إلى ما دون 147.00، فإن الدعم التالي سيكون عند أدنى مستوى سجله في 8 أغسطس عند 145.44، يليه 144.28. وأدنى مستوى يومي سجله في 6 أغسطس عند 143.61, وأخيراً 141.69 في المدى المتوسط والبعيد.
145.00-145.40-146.00 :مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 148,00 - 148.30 - 151.50
اليورو دولار EUR/USD)
توقف زوج اليورو الدولار الأمريكي عن سلسلة خسائره التي استمرت أربعة أيام متداولاً عند مستوى 1.0920 خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين في انتظار البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي المنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يواجه اليورو تحديات بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، حيث أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى استعدادات إيرانية لشن ضربة كبرى على إسرائيل ردا على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية، مما قد يضغط على اليورو الحساس للمخاطر.
وفي المقابل، سيركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية، حيث تترقب السوق صدور بيانات أسعار المنتجين يوم الثلاثاء وبيانات أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، بالاضافى للتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر قد تضغط على الدولار الأمريكي، مما يوفر دعماً محتملاً لزوج اليورو الدولار. ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة من ميشيل يومان محافظ الفيدرالي، التي تشير إلى استمرار المخاطر التصاعدية للتضخم وقوة سوق العمل، قد تعني أن البنك قد يتجنب خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وفنياً انخفض زوج اليورو الدولار الأمريكي من مستوى 1.1000 بعد محاولة فاشلة للاستقرار عند هذا المستوى، ومن المتوقع أن يتراجع سعر الزوج مرة أخرى إلى الحد السفلي للقناة الهبوطية الرئيسية عند 1.0807 على الرسم البياني اليومي والتي استمرت طوال عام 2024، والآن يستقر الزوج في حالة من الجانبية المتقلبة حول المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) حول 1.08120 ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر مع تحول الزخم قصير الأجل إلى هبوطي مرة أخرى، ويستهدف هذا السناريو مستوى 1.0800.
وفي حال اختراقه سيتم اختبار الدعم الرئيسي بالقرب من 1.0807 من جديد.
1.0807-1.0902- 1.0908 مستويات الدعم
1.0939-1.0927-10921 :مستويات المقاومة
