في عالم الأسواق ا لمالية المتقلب، يعتبر فهم الاتجاهات والتطورات اليومية أمرًا حاسمًا للمستثمرين والتجار على حد سواء. يعكس هذا الواقع أهمية التحليلات اليومية للأصول الرئيسية، حيث تساهم في توجيه القرارات وتحديد الفرص في الأسواق المالية. في هذا السياق، نقدم لكم تحليلات يومية شاملة لعدة أصول رئيسية، وذلك للمساهمة في فهم الأوضاع الحالية وتوقعات الحركة السعرية المحتملة. سنغوصلكم بتحليلات دقيقة ومفصلة حول أداء الذهب كملاذ آمن، ومؤشر الداو جونز الذي يعكس أداء الأسهم الأمريكية، وأسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، وحركة اليورو مقابل الدولار، فضلاً عن تطورات مؤشر S&P 500 الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي.
أولا مؤشر الداو جونز أولا مؤشر الداو جونز
مؤشر الداو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز (US30) بنسبة 0.12% ليغلق عند 38996 ثم بدأ تعاملات الشهر الجديد اليوم الجمعة مرتفعاً عند 39027 دولار، بعد أن تعرضت الأسهم لبعض الاضطراب أمس قبل أن تنتعش في فترة التداول الأمريكية لتغلق على ارتفاع بسبب تسعير المستثمرون المبكر لما بعد تقرير التضخم لشهر يناير وتوجهوا الشراء استثمارات في أسهم التكنولوجيا.
حيث أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي
حتى يناير بانخفاض عن %2.6% في ديسمبر وتباطأ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد
الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.8% من 2.9%. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التوقعات. فأثارت أرقام البيانات تساؤلات حول مدى تقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% وتسببت في موجة تسعير مبكر لتوقعات السياسة النقدية للفيدرالي من جديد. وعلى الرسم البياني يتداول الداوجونز ضمن منطقة مقاومة بين 39071 و 39038 دولار، كما يعطي مؤشر
ستوكاستيك بدء اشارات تشبع الشراء في المدى المتوسط والقريب، لكن السعر يبقى مستقراً أعلى المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية لـ 200 و 50 يوم في المدى القريب والبعيد ، كما يستقر السعر أيضاً في المنطقة الايجابية أعلى خط الوسط المؤشر بولينجرباند وفي نفس الوقت هو قريب جداً من الحد العلوي لنفس المؤشر مما يعطي اشارات مختلطة في الأسواق اليوم لكن يبقى الاتجاه الرئيسي
صاعد بحذر.
38675-38803-38882 مستويات الدعم
39245-39116-39038 :مستويات المقاومة
ثانيا : مؤشر S&P500
مؤشر S&P500
حطم مؤشر S&P500 الأرقام القياسية بعد ظهر أمس الخميس. وأغلق السعر عند مستوى مرتفع جديد عند 5105.40 دولار مرتفعا بنسبة 0.5% ليغلق وهو أعلى من أعلى قمة سابقة عند 5096.27، الذي وصل
اليه في وقت سابق من هذا الشهر.
وجاءت هذه الارتفاعات أمس مع ارتفاع أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم الذكاء الاصطناعي، بعد أن أظهرت بيانات جديدة تقدما في مسار انخفاض التضخم. فارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بنسبة 2.4% خلال الـ 12 شهرا المنتهية في يناير، وهو تباطؤ عن الزيادة البالغة 2.6% في ديسمبر، وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يبقي فيه الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا، ويبدو أنه ليس في عجلة من أمره
الخفضها في أي وقت قريب.
وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر السعر ضمن منطقة مقاومة حديثة بين 5095 و5111 دولار . ويظهر على مؤشرات التذبذب والزخم الفنية علامات التشبع الشرائي في المدى القصير والمتوسط مما يعني احتمال حدوث تصحيح هابط في أي وقت، ولكن يبقى السعر أعلى المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 200 و 100 يوم وهذا قد يعني المزيد من الارتفاع في المدى البعيد ولا اعتقد وجود اي
انعاكاس حقيقي هابط قبل اختراق الدعم الرئيسي عند 5053 دولار والثبات أدناه ليوم كامل.
5055-5066-5072 :مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 5086 - 5093 - 5104
ثالثا الذهب
)XAU_USD( الذهب
استقر سعر الذهب (XAU/USD) حول منطقة 2045 دولارا خلال التداولات المبكرة اليوم الجمعة، ويظل
ضمن مسافة قريبة من ذروة شهر تقريبا التي وصل إليها أمس. بعد أن أظهر مؤشر أسعار نفقات
الاستهلاك الشخصي الأمريكي أن التضخم السنوي في يناير كان الأدنى خلال ثلاث سنوات، مما رفع
احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالية، مما تسبب في ضعف الدولار ودعم قوة الذهب.
ومع ذلك، فإن التعليقات التي أدلى بها عدد كبير من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. ويبدو أن المستثمرين مقتنعين بأن الفيدرالي سوف ينتظر حتى يونيو قبل اجراء أي خفض للفائدة. ويظل هذا بدوره داعمًا لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يجعل الاتجاه الصعودي لسعر الذهب الذي لا يدر عائدا محدود.
وفنيا، كان الاختراق عبر المقاومة بين 2040 و 2042 دولار بمثابة حافز جديد للارتفاع. غير أن مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي تكتسب زخما إيجابيا وتدعم احتمالات تمديد الارتداد الصاعد الأخير من أدنى مستوياته منذ بداية العام، حول منطقة 1984 دولار التي تم لمسها في فبراير. والآن تعتبر المقاومة التالية عند 2065 دولار عقبة أمام استهداف السعر لمستوى القمة عند 2100 دولار لكنه احتمال قوي. وفي سناريو هابط في حال عاد السعر إلى ما دون مستوى الدعم 2040-2042 دولار فسيستهدف منطقة 2025 2024 دولار، أو أدنى مستوى أسبوعي. ويتبع ذلك المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) بالقرب من منطقة 2014 دولار. ثم العودة لاختبار 2000 دولار، والتي إذا تم كسرها فسيتغير الاتجاه على المدى المتوسط لصالح الهبوط نحو مستوى الدعم 1984 دولار قبل أن يستهدف المتوسط المتحرك البسيط
200 يوم المهم جدا بالقرب من منطقة 1969-1968 دولار في النهاية.
2020-2030-2037 :مستويات الدعم
مستويات المقاومة : 2050 - 2056 - 2066
رابعا : الباوند ين GBP/JPY)
الباوند ين GBP/JPY)
انخفض زوج GBPJPY نحو مستوى 189.00 أمس ليبدأ تعاملات اليوم الجمعة عند 189.91 بسبب ارتفاع الين الياباني بعد قراءة مبيعات التجزئة اليابانية التي جاءت وفقا للتوقعات، ولا تزال بيانات المملكة المتحدة ضعيفة على التقويم الاقتصادي هذا الأسبوع، وسوف يترقب تجار الين صدور مؤشر أسعار المستهلك الياباني في طوكيو يوم الثلاثاء القادم بقوة.
فمؤخراً بلغت مبيعات التجزئة اليابانية نسبة 2.3% للسنة المنتهية في يناير، لتتوافق مع توقعات السوق بينما شهدت الفترة السابقة ارتفاع من 2.1% إلى 2.4%. كما انتعشت القراءة الشهرية أيضا إلى 0.8% بعد أن شهد الشهر السابق تعديلا هبوطيا حادًا إلى 2.6% من 0.8 وسيكون التالي بالنسبة لمراقبي التقويم الاقتصادي هو معدل البطالة في اليابان المقرر صدوره في وقت مبكر من اليوم الجمعة، والذي
من المتوقع أن يبقى ثابتا عند 2.4%.
على الرسم البياني انخفض زوج الجنيه الإسترليني الين الياباني بنسبة ثمانية اعشار الواحد بالمائة يوم أمس حيث يتجه الزوج عائداً نحو الدعم 189.00، وانخفض هذا الزوج من أعلى مستوى سجله في بداية الأسبوع بالقرب من 191.30. ويتم تداوله في منطقة العرض حول 189.00. لكن على الرغم من الضعف على المدى القريب، فإن الزوج مستقر المنطقة الايجابية للسعر أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لـ
200 يوم عند 183.43 على الرسم البياني اليومي.
187.72-188.49-188.96 :مستويات الدعم
191.20-190.38-189.90 :مستويات المقاومة
خامسا : اليورو دولار EUR/USD)
اليورو دولار EUR/USD)
واصل زوج EURUSD تصحيحه الأسبوعي الثالث على التوالي، متحديا مرة أخرى مستوى 1.0800 استجابة للارتفاع القوي في الدولار على الرغم من الأداء السلبي لعوائد الولايات المتحدة والمانيا، وسط توقعات مستمرة تحيط بخفض محتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يحدث في يونيو أو في وقت لاحق من العام.
ويشترك البنك المركزي الأوروبي مع الفيدرالي في الرأي القائل بأن بداية دورة التيسير قد تكون في مرحلة ما خلال فصل الصيف، وسط بيانات جديدة تدل على أن التضخم في المانيا يستمر في فقدان الزخم فقد أظهرت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.5% خلال العام حتى فبراير . ومن المقرر صدور قراءات مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو اليوم ومن المتوقع أن تنهي الجدل حول توقيت خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وفنياً يبدو أن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما يدعم أعلى مستوى أسبوعي عند 1.0888 ، وقد يؤدي اختراق هذه المنطقة إلى دفع زوج يورو دولار إلى قمم أسبوعية عند 1.0932 و1.0998، وكل ذلك قبل المقاومة الرئيسية عند 1.1000 وقبل قمة ديسمبر 2023 عند 1.1139. وفي سناريو هابط، إذا تجاوز الزوج أدنى مستوى لعام 2024 عند 1.0694، فقد يستهدف قاع نوفمبر 2023 عند 1.0516 وقد يؤدي اختراقه إلى استهداف أدنى مستوى أسبوعي عند 1.0495، وطالما بقي الزوج تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 200
يوم عند 1.0828، فمن الأرجح أن تبقى توقعات الزوج سلبية. لكن يجب الحذر حيث أن اشارات مؤشر (MACD)
إيجابية، في حين يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) سلبي.
1.0744-1.0771 1.0788 :مستويات الدعم
1.0864-1.0837-1.0821 :مستويات المقاومة
----------
تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا بواسطة الهامش وتنطوي على مستوى عالي من المخاطر، ومن الممكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل. وقد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع، ويجب عليك التأكد من فهم المخاطر المترتبة على ذلك.
--------------------------
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية
شكرا على التحليلات
ردحذف