استمتع بتحليلات يومية شاملة لأهم الأصول المالية الرئيسية، حيث نقدم لكم نظرة عميقة في أداء الأصول المختلفة. ستغطي التحليلات تطورات الذهب كملاذ آمن، وأداء مؤشر الداو جونز للأسهم الأمريكية، وتحركات أسعار النفط كمؤشر للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تحليل حركة اليورو مقابل الدولار. كما سنقدم لكم آخر تطورات مؤشر S&P 500 الذي يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكي . تابعوا معنا للحصول على تحليلات مفصلة وموثوقة تساعدكم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بنجاح.
مؤشر الداو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز (US30) بشكل معتدل ليبدأ تعاملات اليوم الاربعاء عند 39040 دولار، مع تحقيق الأسهم الأمريكية مكاسب بعد أن أظهرت بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المتباينة ارتفاعا طفيفا في التضخم على المدى القريب، لكن ثقة المستثمرين لا تزال متفائلة مع استمرار تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في التباطؤ.
وتستمر الأسواق في تسعير خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي بنسبة 70% للتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع السياسة النقدية في يونيو. بينما يتوقع 7% خفض بمقدار 50 نقطة. وعلى الرسم البياني بدأ مؤشر داو جونز تداولات اليوم بالقرب من المقاومة عند 39102 دولار، بعد ترجعه مؤخراً إلى أدنى مستوى يومي بالقرب من 38600 كرد فعل على قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
المتباينة قبل أن يتعافى.
كما واصل السعر تحركه المختلط مع اقتراب الاتجاه الصعودي من الحد العلوي لبولينجرباند بالقرب من 39186 ولايزال مستقراً أعلى الدعم عند 39000 مباشرة. كما يبقى السعر اعلى المتوسطات المتحركة الرئيسية لـ 200 و 50 يوم عند 38836 و 38893 على التوالي، لكن مؤشرات الزخم تقع في منطقة ذروة الشراء المبالغ فيه على المدى القريب مما يبرر بعض الحركة العرضية والتذبذب خلال اليوم.
38599-38809-38935 :مستويات الدعم
39522-39312-39186 :مستويات المقاومة
مؤشر S&P500
أغلقت الأسهم الأمريكية أمس على ارتفاع حاد لتبدأ تعاملات مؤشر S&P500 اليوم الأربعاء عند 5183 دولار. بعد أن سجل المؤشر مستوى إغلاق قياسي مع ارتفاع أسهم أوراكل وفشل بيانات أسعار المستهلكين في إضعاف أمال المستثمرين لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقد قفزت أسهم أوراكل (ORCL.N) بحوالي 11.7% ووصلت إلى مستوى قياسي مرتفع، بعد يوم من إعلانها عن نتائج فصلية متفائلة وتصريحاتها بإنها من المقرر أن تصدر إعلانا مشتركا مع شركة انفيديا العملاقة للذكاء الاصطناعي، كما ذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك الامريكي ارتفع بنسبة %0.4 الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يناير. كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في فبراير بعد ارتفاعها بنفس المقدار في يناير. والآن أصبح المستثمرون مرتاحين لفكرة أن الأمر لا يتعلق بموعد خفض الفيدرالي الأسعار الفائدة، بل بمقدار ذلك، والتأخير فيه سواء حدث ذلك في مايو كما كان يأمل
الكثيرون في البداية أو في سبتمبر.
وعلى الرسم البياني يتداول مؤشر SP500 بالقرب من أعلى مستوياته ضمن منطقة المقاومة الجديدة بين 5141.40 و5192.75 دولار، كما يستقر السعر الى بكثير من المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية لـ 200 و50 يوم عند 5121.55 51529 على التوالي. كما تعطي مؤشرات الزخم الفنية اشارات محايدة عند مستويات ذروة التشيع الشرائي مما يرجح استمرار الحركة العرضية المتذبذبة خلال اليوم في انتظار
محركات جديدة للأسواق.
5060-5077.30-5109.50 مستويات الدعم
5187-5167-5129.40 :مستويات المقاومة
)XAU_USD( الذهب
انخفض سعر الذهب أمس ليبدأ تعاملات اليوم الاربعاء عند 2159 دولار، في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي فاق التوقعات والذي تجاوز التقديرات وأدى إلى قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. فانخفض المعدن الأصفر بأكثر من 1 ولامس مستويات 2157 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى عند 2184.76 دولار.
كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة %0.18% ليصل إلى 102.92. وفنياً يبدو أن ارتفاع الذهب
المبالغ فيه بعد أن امتد نحو القمة الجديدة عند 2180.00 دولار قد دخل مرحلة جني الأرباح بعد البيانات الأمريكية القوية التي تشير إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RST) إلى ما دون مستوى 80.00 مما يشير إلى احتمال التراجع نحو
منطقة 2150.00 دولار، وفي حال الاختراق سيستهدف مستوى الدعم التالي الموجود عند أدنى مستوى في 6 مارس عند 2123.80 دولارًا. يوجد المزيد من الدعم عند 2100 دولار، قبل أعلى مستوى مسجل في 28 ديسمبر عند 2088.48 دولار وأعلى مستوى في 1 فبراير عند 2065.60 دولار. وفي سناريو متفائل، إذا بقي
سعر الذهب فوق 2150 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى اختبار أعلى مستوى يومي عند 2184.76 دولار، يليه أعلى مستوى منذ بداية العام عند 2195.15 دولار، قبل 2200 دولار وهو الاحتمال الاضعف.
2122.80-2138.20 - 2147.56 :مستويات الدعم
2191-2175.60-2166.20 :مستويات المقاومة
.
الباوند دولار GBP/USD)
يحاول زوج GBP/USD الاستفادة من الانتعاش الأخير أمس من مستويات أقل من 1.2700، ليبدأ تعاملات اليوم الاربعاء عند 1.2787 . حيث يختار المتداولون الانتظار قبل اصدارات البيانات المهمة من المملكة المتحدة، خاصة أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهرية وسط ارتفاع توقعات بدء الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، على الرغم من تضخم أسعار المستهلكين جاء أعلى من التوقعات، إلى جانب نغمة المخاطرة الإيجابية بشكل عام، والتي تبقي الدولار الأمريكي في موقف قوي متذبذب. كما إن التوقعات بأن بنك إنجلترا (BoE) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تدعم قوة الجنيه الاسترليني وبالتالي
ارتفاع الزوج.
ومن منظور فني أظهرت الأسعار بعض المرونة وانتعشت من منطقة مقاومة قوية حول 1.2750 وهي نقطة محورية رئيسية، والتي إذا تم كسرها قد يؤدي إلى بعض عمليات البيع الفنية ويهبط السعر إلى ما دون 1.2700 ليتجه نحو اختبار دعم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوما (SMA) بالقرب من منطقة 1.2680. وقد يؤدي الاختراق المقنع تحت الأخير إلى اختبار منطقة 1.2600 التي تشمل المتوسطين المتحركين البسيطين لـ 100 و 200 يوم. والانخفاض أدناهما سيهبط بزوج استرليني / دولار نحو منطقة
1.2515-1.2520، أو أدنى مستوى منذ بداية العام منذ فبراير.
وفي سناريو متفائل من المرجح أن تكون منطقة 1.2850-1.2855 بمثابة مقاومة، حيث يمكن أن ترتفع الأسعار فوقها مرة أخرى إلى منطقة 1.2900، أو أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، نظرا لأن مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي تستقر في المنطقة الإيجابية ولا تزال بعيدة عن منطقة التشيع الشرائي، وقد يقوم السعر بجمع الزخم الإيجابي ليستهدف المقاومة التالية بالقرب من المنطقة 1.2945-12940 قبل أن يهدف إلى استعادة المقاومة الرئيسية 1.3000 للمرة الأولى منذ يوليو 2023.
1.2716-1.2752 1.2773 :مستويات الدعم
1.2872-1.2837-1.2815 :مستويات المقاومة
اليورو دولار (EUR/USD)
يواصل زوج EUR/USD محاولاته للحصول على أي زخم واضح مستقرا عند 1.0928 اليوم الأربعاء، ويتأرجح في نطاق تداول ضيق أدنى المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 ساعة (SMA) حيث ينتظر المتداولون المزيد من الإشارات حول مسار خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي قبل اتخاذ مراكز في اتجاه ثابت على
المدى القريب.
وجاء تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير أكثر مما كان متوقعا وأثار مخاوف تأجيل الفيدرالي لتخفيضات أسعار الفائدة، والتي بدورها تعتبر قوة للدولار الأمريكي. وفي نفس الوقت يدعم مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بأغلبية التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو، وهذا يضعف العملة الأوروبية ويساهم بشكل أكبر في الحد من الاتجاه الصعودي لزوج يورو دولار. وبالتالي، سيكون من
الحكمة انتظار عمليات بيع قوية قبل الدخول في مراكز شراء لمزيد من الانخفاض.
ومن منظور فني أظهرت الأسعار بعض المرونة دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% لارتفاع فبراير ومارس، ويبدو أنها أوقفت التراجع الأخير من منطقة 1.0980، وهو أعلى مستوى خلال شهرين. كما ان مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي تستقر في المنطقة الإيجابية ولا تزال بعيدة عن منطقة التشبع الشرائي، مما يدعم الارتفاع لكن عدم وجود أي عملية شراء ذات معنى يستدعي بعض الحذر. ويقع الدعم الرئيسي عند 1.0900، والذي سيؤدي اختراقه الى استهداف منطقة 1.0870، أو مستوى ارتداد فيبوناتشي 38.2%. ثم مستوى 50% فيبوناتشي. يقع حول المنطقة 10840-1.0835، ودونها يمكن
أن يصبح الزوج ضعيفًا بشكل أكبر ويتجه نحو اختبار مستويات دون 1.0800 وهو القاع الشهري.
1.0884-1.0903- 1.0914 مستويات الدعم
1.0968-1.0949-1.0937 :مستويات المقاومة
-------- ******
انضم الى شركة XS وتداول في شرووط ملائمة . و افتح حساب حقيقي مباشرة من هنا
نأمل أن تكون تحليلاتنا اليومية مفيدة وملهمة لكم، ونتطلع إلى مشاركة الرؤى والتفاعل معكم في هذه الرحلة المثيرة في عالم الأسواق المالية
